臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

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計算期間	第51計算期間 (2022年 2月18日～2022年 3月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	3,293,464,449円
期末受益権口数	2,871,282,358口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,470円
期中騰落率	0.71%

計算期間	第52計算期間 (2022年 3月18日～2022年 4月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,457,134,238円
期末受益権口数	2,902,883,521口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,909円
期中騰落率	4.18%

計算期間	第53計算期間 (2022年 4月19日～2022年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	3,011,410,016円
期末受益権口数	2,828,618,141口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,646円
期中騰落率	△10.40%