臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/11/29 9:07
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
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| 計算期間 | 第57計算期間 (2022年 8月18日～2022年 9月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 3,381,621,656円 |
| 期末受益権口数 | 3,453,695,017口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,791円 |
| 期中騰落率 | △10.34% |
| 計算期間 | 第58計算期間 (2022年 9月21日～2022年10月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 8円 |
| 期末純資産総額 | 2,997,730,768円 |
| 期末受益権口数 | 3,527,472,030口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,498円 |
| 期中騰落率 | △13.12% |
| 計算期間 | 第59計算期間 (2022年10月18日～2022年11月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 8円 |
| 期末純資産総額 | 3,667,946,097円 |
| 期末受益権口数 | 3,928,122,989口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,338円 |
| 期中騰落率 | 9.98% |