有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	8,506,999,876	2.2440	19,090,382,188	2.2575	19,204,552,220	82.57
2	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	2,168,640,445	1.8494	4,010,776,022	1.8660	4,046,683,070	17.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,648.55	7,485,931,456	10,855.73	7,631,579,478	2.25	2025/11/15	1.24
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,688.13	7,513,755,743	10,844.47	7,623,663,728	1.75	2022/4/30	1.24
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	57,900,000	11,272.39	6,526,718,851	11,214.75	6,493,346,002	3.5	2020/5/15	1.06
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,600,000	11,087.00	5,831,762,000	11,102.59	5,839,962,624	2.625	2020/11/15	0.95
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,200,000	11,369.31	5,366,314,888	11,323.03	5,344,470,700	3.625	2021/2/15	0.87
6	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	15,594.85	5,317,847,011	15,609.94	5,322,990,222	3.5	2026/4/25	0.86
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,300,000	10,522.67	5,187,677,148	10,756.98	5,303,194,928	1.75	2023/5/15	0.86
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	39,200,000	13,423.06	5,261,841,585	13,475.46	5,282,383,446	6	2026/2/15	0.86
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	47,100,000	10,740.96	5,058,993,876	10,997.78	5,179,956,273	2.375	2024/8/15	0.84
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,900,000	10,572.78	5,064,364,406	10,784.70	5,165,873,783	1.75	2023/1/31	0.84
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	18,800.00	5,076,001,158	18,780.70	5,070,791,586	5.5	2029/4/25	0.82
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,000,000	10,665.89	4,906,309,998	10,848.80	4,990,449,130	2.125	2024/9/30	0.81
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	35,600,000	13,383.48	4,764,521,131	13,540.86	4,820,547,814	5.25	2029/2/15	0.78
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,700,000	10,444.29	4,668,602,062	10,745.72	4,803,340,294	2	2025/2/15	0.78
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,226.94	4,782,676,927	11,237.27	4,787,081,216	3.125	2021/5/15	0.78
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY	23,800,000	19,635.85	4,673,334,673	19,854.49	4,725,369,929	3.5	2045/1/22	0.77
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,800,000	9,798.34	4,585,625,006	9,973.96	4,667,817,169	2.5	2045/2/15	0.76
18	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,300,000	15,458.63	4,529,379,762	15,213.38	4,457,522,962	4.25	2023/10/25	0.72
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	30,400,000	15,088.94	4,587,040,467	14,427.21	4,385,874,211	5.5	2022/11/1	0.71
20	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	22,100,000	18,835.34	4,162,610,518	18,973.02	4,193,038,525	3.25	2044/1/22	0.68
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,700,000	10,818.64	4,078,629,467	10,898.17	4,108,611,589	1.375	2020/8/31	0.67
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	10,798.56	3,984,670,092	10,980.46	4,051,789,955	3	2044/11/15	0.66
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,200,000	10,968.33	3,970,536,771	11,019.43	3,989,036,570	2.125	2020/8/31	0.65
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	10,860.49	3,801,173,571	11,125.11	3,893,789,047	2.625	2025/3/31	0.63
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,300,000	11,008.71	3,886,077,434	11,005.57	3,884,969,490	2.125	2021/1/31	0.63
26	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	22,400,000	17,437.05	3,905,899,614	17,224.80	3,858,355,614	5.9	2026/7/30	0.63
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	28,300,000	13,244.48	3,748,189,401	13,492.35	3,818,337,603	5.25	2028/11/15	0.62
28	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000	19,468.16	3,776,824,962	19,503.47	3,783,674,171	6.5	2027/7/4	0.61
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	10,893.84	3,703,906,754	10,994.31	3,738,068,573	2.125	2021/6/30	0.61
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,200,000	10,638.32	3,638,306,266	10,912.03	3,731,915,193	2.25	2024/11/15	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.01
合 計	99.01

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	3,200,000	10,247.41	327,917,272	10,979.43	351,341,886	5.25	2047/6/23	1.86
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	3,500,000	10,630.84	372,079,720	9,763.48	341,722,128	7.5	2026/4/22	1.81
3	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,110,000	12,000.06	253,201,303	12,290.05	259,320,063	6.05	2040/1/11	1.37
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,400,000	11,147.51	267,540,396	10,601.94	254,446,649	6.875	2021/4/22	1.35
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,200,000	10,774.29	237,034,516	11,175.80	245,867,751	5	2045/6/15	1.30
6	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,200,000	10,854.17	238,791,806	11,020.47	242,450,516	4.15	2027/3/28	1.28
7	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,000,000	11,387.96	227,759,355	11,485.55	229,711,110	4.875	2023/9/16	1.21
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,250,000	10,528.58	236,893,158	10,031.07	225,699,168	5.625	2022/1/26	1.19
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,100,000	10,552.20	221,596,312	10,617.59	222,969,570	6	2027/3/25	1.18
10	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,930,000	11,419.12	220,389,049	11,441.78	220,826,431	4.875	2021/1/22	1.17
11	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000	10,540.14	200,262,818	11,056.62	210,075,811	4.625	2028/1/13	1.11
12	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,800,000	10,682.63	192,287,384	11,200.75	201,613,547	4.25	2025/1/7	1.07
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,700,000	11,199.33	190,388,735	11,280.72	191,772,293	6.25	2022/9/26	1.01
14	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,800,000	10,166.87	183,003,796	10,549.39	189,889,045	4.75	2044/3/8	1.00
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,200,000	8,374.34	184,235,562	8,493.86	186,864,955	4.875	2043/4/16	0.99
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,800,000	9,957.33	179,231,999	10,364.03	186,552,701	4.3	2028/10/12	0.99
17	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,650,000	11,102.82	183,196,599	11,225.53	185,221,279	4	2023/10/2	0.98
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,100,000	9,664.16	202,947,535	8,757.45	183,906,555	7.125	2036/7/6	0.97
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,600,000	11,287.74	180,603,904	11,304.74	180,875,979	4	2021/1/15	0.96
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,600,000	11,045.25	176,724,008	11,239.44	179,831,140	4	2024/2/26	0.95
21	アメリカ	国債証券	RUSSIA	1,452,500	12,277.74	178,334,229	12,306.23	178,748,098	7.5	2030/3/31	0.94
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF HUNGARY	1,500,000	11,881.27	178,219,091	11,789.08	176,836,265	6.375	2021/3/29	0.93
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,900,000	10,303.90	195,774,246	9,297.94	176,660,979	6.875	2027/1/26	0.93
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,000,000	9,154.25	183,085,175	8,731.01	174,620,250	5.875	2028/1/11	0.92
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,600,000	10,287.98	164,607,780	10,892.21	174,275,400	3.7	2042/2/2	0.92
26	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	1,220,000	13,816.49	168,561,204	14,011.19	170,936,594	7.375	2037/9/18	0.90
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,500,000	10,934.59	164,018,861	11,330.91	169,963,710	3.875	2028/3/17	0.90
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,500,000	10,956.95	164,354,308	11,148.07	167,221,174	3.75	2022/4/25	0.88
29	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,400,000	11,213.70	156,991,920	11,937.63	167,126,946	5.625	2042/4/4	0.88
30	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,600,000	10,096.79	161,548,677	10,345.55	165,528,910	4.6	2048/2/10	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.16
合 計	98.16