有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	6,344,389,247	2.5448	16,145,266,564	2.5578	16,227,678,815	84.73
2	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	1,375,851,771	2.0858	2,869,854,433	2.1203	2,917,218,510	15.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	105,300,000	14,903.91	15,693,822,549	15,100.08	15,900,392,093	5.375	2031/2/15	2.60
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	65,000,000	13,719.39	8,917,604,539	13,568.35	8,819,431,535	6	2026/2/15	1.44
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	52,700,000	14,256.13	7,512,981,091	14,305.03	7,538,750,912	5.5	2028/8/15	1.23
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	66,000,000	11,264.10	7,434,307,155	11,209.37	7,398,184,393	1.5	2023/2/28	1.21
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	57,600,000	12,215.53	7,036,150,659	12,313.52	7,092,588,271	2.875	2028/5/15	1.16
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	48,400,000	14,124.46	6,836,239,942	14,203.71	6,874,598,341	5.25	2028/11/15	1.12
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,500,000	11,505.58	5,925,376,203	12,331.12	6,350,528,287	2.5	2046/2/15	1.04
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,100,000	11,298.11	5,999,301,339	11,238.56	5,967,676,384	1.75	2023/1/31	0.97
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,600,000	11,770.46	5,955,853,490	11,715.94	5,928,265,667	2.25	2025/11/15	0.97
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,400,000	11,232.33	5,885,745,127	11,184.04	5,860,437,818	1.875	2022/8/31	0.96
11	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	28,200,000	20,304.65	5,725,913,102	20,623.30	5,815,771,672	5.75	2032/7/30	0.95
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,500,000	11,707.49	5,678,137,468	11,625.78	5,638,507,174	2.5	2024/5/15	0.92
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,900,000	17,792.17	5,319,859,159	18,085.27	5,407,495,880	5.25	2029/11/1	0.88
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	25,550,000	20,054.00	5,123,798,584	20,976.73	5,359,555,789	3.25	2045/5/25	0.87
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,000,000	18,830.01	5,272,404,420	18,880.85	5,286,639,065	5.5	2029/4/25	0.86
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000	17,991.72	5,253,584,276	18,029.50	5,264,615,110	6.5	2027/11/1	0.86
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	45,100,000	11,711.64	5,281,952,959	11,636.94	5,248,264,192	2.375	2024/8/15	0.86
18	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,300,000	20,836.65	5,063,306,350	21,207.92	5,153,524,654	4.75	2035/4/25	0.84
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	15,534.26	5,141,842,774	15,466.82	5,119,520,531	3.5	2026/4/25	0.83
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,000,000	11,569.99	5,090,799,407	11,496.99	5,058,679,768	2.25	2023/12/31	0.82
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,300,000	11,826.29	5,002,522,255	11,819.40	4,999,606,627	2.375	2026/4/30	0.81
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,688.03	4,979,103,525	11,594.87	4,939,418,288	2.75	2023/11/15	0.80
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,700,000	11,636.52	4,968,794,389	11,566.54	4,938,914,839	2.125	2024/9/30	0.80
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,900,000	11,519.32	4,596,209,621	12,297.63	4,906,757,345	2.5	2045/2/15	0.80
25	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	22,200,000	21,008.77	4,663,947,866	21,929.89	4,868,436,976	3.25	2044/1/22	0.79
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	38,800,000	12,501.55	4,850,602,800	12,292.05	4,769,318,013	6.25	2023/8/15	0.78
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,700,000	12,568.60	4,486,991,379	13,354.56	4,767,580,290	3	2044/11/15	0.78
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,000,000	11,861.47	4,507,359,296	11,912.12	4,526,609,072	2.375	2027/5/15	0.74
29	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,400,000	21,202.42	4,325,293,992	21,454.53	4,376,725,933	5.75	2032/10/25	0.71
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,200,000	11,684.71	4,346,713,145	11,625.78	4,324,793,131	2.25	2024/11/15	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.12
合 計	99.12

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	4,400,000	13,717.38	603,565,085	14,211.55	625,308,360	5.25	2047/6/23	2.33
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	14,537,686	3,463.66	503,536,508	3,867.27	562,211,729	1.125	2035/7/9	2.09
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	10,365,309	3,947.84	409,206,629	4,315.66	447,331,816	0.5	2030/7/9	1.66
4	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	3,600,000	12,303.06	442,910,188	12,358.25	444,897,180	4.25	2027/6/23	1.65
5	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,400,000	11,945.19	406,136,659	11,791.77	400,920,365	5.625	2047/2/21	1.49
6	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	3,200,000	11,830.88	378,588,444	12,006.57	384,210,400	7.375	2025/2/5	1.43
7	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,800,000	13,025.31	364,708,865	13,383.75	374,745,109	5.1	2035/3/28	1.39
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,700,000	11,913.59	321,667,189	12,252.75	330,824,277	7.625	2029/4/26	1.23
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,900,000	16,013.82	304,262,710	16,417.41	311,930,819	6.75	2044/1/15	1.16
10	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,400,000	12,258.38	294,201,201	12,918.63	310,047,242	5	2051/4/27	1.15
11	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	1,750,000	17,343.59	303,512,891	17,382.11	304,186,990	9.5	2030/2/2	1.13
12	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,400,000	12,400.78	297,618,871	12,576.79	301,842,987	4.15	2027/3/28	1.12
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,750,000	16,510.14	288,927,583	16,807.61	294,133,200	7.75	2038/1/17	1.09
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	2,600,000	11,139.63	289,630,460	11,277.93	293,226,388	2.783	2031/1/23	1.09
15	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,000,000	13,969.44	279,388,879	14,601.20	292,024,082	5.625	2042/4/4	1.08
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,900,000	14,826.35	281,700,735	15,345.44	291,563,491	5.95	2046/1/8	1.08
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,500,000	11,722.50	293,062,637	11,613.35	290,333,820	5	2045/6/15	1.08
18	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,400,000	11,972.56	287,341,518	11,908.37	285,801,105	4.625	2028/1/13	1.06
19	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,010,000	13,647.66	274,318,000	14,205.06	285,521,898	6.05	2040/1/11	1.06
20	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,600,000	10,872.61	282,688,076	10,945.27	284,577,038	2.659	2031/5/24	1.06
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,600,000	10,380.70	269,898,377	10,731.07	279,007,966	6.625	2045/2/17	1.04
22	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,200,000	12,389.74	272,574,310	12,638.44	278,045,791	4.5	2029/4/22	1.03
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	2,200,000	12,347.41	271,643,127	12,596.18	277,116,147	4.5	2056/4/1	1.03
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,900,000	14,085.82	267,630,677	14,422.01	274,018,230	5.35	2049/2/11	1.02
25	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,400,000	11,350.69	272,416,603	11,371.35	272,912,472	2.875	2025/6/6	1.01
26	アメリカ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	2,000,000	12,870.69	257,413,934	13,233.71	264,674,368	9.75	2028/11/1	0.98
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	6,100,000	3,905.12	238,212,756	4,329.29	264,086,733	2.5	2041/7/9	0.98
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,300,000	11,135.61	256,119,202	11,364.37	261,380,610	6	2027/3/25	0.97
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	5,686,159	4,120.92	234,322,080	4,558.98	259,230,947	2	2038/1/9	0.96
30	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,000,000	12,385.04	247,700,972	12,575.31	251,506,370	4.375	2029/3/21	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.39
合 計	98.39