有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	6,281,407,229	2.6120	16,407,367,508	2.6105	16,397,613,571	74.47
2	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	2,871,507,873	1.9455	5,586,802,699	1.9553	5,614,659,344	25.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	155,050,000	16,317.66	25,300,538,456	16,129.81	25,009,280,891	5.375	2031/2/15	3.68
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	128,400,000	15,644.39	20,087,403,822	15,369.51	19,734,460,038	5.25	2028/11/15	2.90
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	82,000,000	13,809.01	11,323,395,751	13,645.30	11,189,151,362	2.5	2024/5/15	1.64
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	81,000,000	13,072.37	10,588,623,822	12,920.74	10,465,806,306	1.625	2026/11/30	1.54
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	66,600,000	15,387.93	10,248,361,380	15,000.19	9,990,132,218	6	2026/2/15	1.47
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,500,000	13,460.10	9,085,571,930	13,284.11	8,966,774,407	2.375	2027/5/15	1.32
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,100,000	17,000.58	8,177,282,083	16,753.65	8,058,506,498	6.25	2030/5/15	1.18
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	57,700,000	13,748.99	7,933,168,874	13,582.49	7,837,097,026	2.375	2024/8/15	1.15
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	57,850,000	13,674.54	7,910,726,684	13,517.50	7,819,878,204	2.25	2024/11/15	1.15
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,150,000	11,621.66	7,571,511,822	11,544.19	7,521,043,433	2.375	2051/5/15	1.10
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,600,000	13,718.41	7,353,069,405	13,557.58	7,266,862,927	2.875	2028/5/15	1.07
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,200,000	13,643.30	7,258,236,063	13,496.92	7,180,366,475	2.125	2024/9/30	1.05
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,850,000	13,729.03	6,981,213,236	13,580.32	6,905,594,615	2.125	2024/3/31	1.01
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,300,000	13,557.18	6,954,833,725	13,346.38	6,846,695,813	2.25	2025/11/15	1.00
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,800,000	13,860.58	6,763,965,345	13,646.39	6,659,438,625	2.875	2025/4/30	0.98
16	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	36,200,000	18,686.54	6,764,528,174	17,695.98	6,405,947,893	4.75	2035/4/25	0.94
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,900,000	13,793.68	6,331,301,415	13,652.88	6,266,675,690	2.25	2023/12/31	0.92
18	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	35,200,000	17,845.88	6,281,750,433	17,313.40	6,094,318,876	5.5	2029/4/25	0.89
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	37,600,000	16,368.20	6,154,445,181	15,699.26	5,902,924,618	5.25	2029/11/1	0.86
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	13,914.98	5,927,784,142	13,750.36	5,857,654,691	2.75	2023/11/15	0.86
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,750,000	13,896.60	5,940,796,911	13,678.88	5,847,721,772	3	2025/9/30	0.86
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,700,000	11,715.31	5,822,512,897	11,552.85	5,741,771,408	2.5	2046/2/15	0.84
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	35,000,000	16,938.68	5,928,541,173	16,315.17	5,710,309,675	6.5	2027/11/1	0.84
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,300,000	13,570.57	5,740,353,923	13,379.96	5,659,723,249	2.375	2026/4/30	0.83
25	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,650,000	16,562.37	5,738,864,581	16,095.05	5,576,937,668	5.9	2026/7/30	0.82
26	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	32,300,000	17,729.59	5,726,660,607	17,144.50	5,537,675,215	6	2029/1/31	0.81
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,350,000	13,044.58	5,524,381,673	12,887.71	5,457,947,628	1.5	2026/8/15	0.80
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	36,400,000	15,319.27	5,576,215,796	14,917.91	5,430,122,516	3.5	2026/4/25	0.79
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,200,000	12,872.86	5,432,347,659	12,668.39	5,346,064,357	3	2044/11/15	0.78
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,950,000	13,107.57	5,236,476,065	12,952.15	5,174,386,537	3.125	2044/8/15	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.04
合 計	99.04

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,200,000	14,344.23	459,015,602	14,402.11	460,867,783	4.817	2049/3/14	1.61
2	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	2,400,000	15,019.57	360,469,885	14,973.09	359,354,246	5.103	2048/4/23	1.26
3	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,600,000	13,791.12	358,569,267	13,804.77	358,924,160	3.625	2028/3/4	1.26
4	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,500,000	13,579.33	339,483,382	13,617.55	340,438,890	2.9	2025/10/22	1.19
5	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	2,400,000	13,300.97	319,223,301	13,634.26	327,222,252	4.4	2050/4/16	1.14
6	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	2,200,000	13,427.00	295,394,190	13,938.37	306,644,209	6	2029/8/1	1.07
7	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,400,000	11,884.95	285,238,849	12,147.76	291,546,310	3.875	2030/6/12	1.02
8	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,000,000	14,262.89	285,257,842	14,441.30	288,826,178	4.375	2029/4/16	1.01
9	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	2,100,000	13,542.76	284,398,059	13,713.95	287,993,137	3.125	2027/10/11	1.01
10	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,400,000	11,663.46	279,923,082	11,899.12	285,578,887	5	2051/4/27	1.00
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	5,100,000	8,171.06	416,724,450	5,496.11	280,301,808	2.5	2035/7/31	0.98
12	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	2,200,000	12,368.40	272,104,905	12,662.11	278,566,587	3.875	2050/4/16	0.97
13	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	2,200,000	12,740.19	280,284,212	12,608.39	277,384,766	6.75	2048/1/17	0.97
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	2,300,000	11,902.16	273,749,889	11,913.60	274,012,964	2.783	2031/1/23	0.96
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	8,537,686	3,717.75	317,410,316	3,066.44	261,803,623	1.5	2035/7/9	0.91
16	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000	13,409.31	254,776,987	13,331.06	253,290,194	4.625	2028/1/13	0.88
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	2,300,000	11,512.00	264,776,091	10,806.59	248,551,692	4.5	2056/4/1	0.87
18	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	1,700,000	14,539.30	247,168,140	14,504.37	246,574,319	4.5	2028/4/23	0.86
19	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,800,000	13,500.82	243,014,924	13,638.57	245,494,344	4.5	2029/4/22	0.86
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	6,286,159	4,480.08	281,625,094	3,888.54	244,439,869	3.875	2038/1/9	0.85
21	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	1,700,000	14,010.87	238,184,806	14,184.13	241,130,319	4	2029/3/14	0.84
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,400,000	10,450.21	250,805,237	10,028.96	240,695,173	5.75	2049/9/30	0.84
23	アメリカ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	1,700,000	14,031.12	238,529,135	14,015.42	238,262,179	4.975	2055/4/20	0.83
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	2,000,000	11,755.82	235,116,480	11,639.15	232,783,060	2.55	2032/1/27	0.81
25	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,600,000	14,679.18	234,866,946	14,491.28	231,860,560	4.5	2030/4/17	0.81
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,600,000	14,169.36	226,709,854	14,384.28	230,148,602	4.75	2029/2/11	0.80
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF HUNGARY	1,350,000	16,548.54	223,405,308	16,282.71	219,816,684	7.625	2041/3/29	0.77
28	アメリカ	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	2,400,000	9,198.10	220,754,412	9,113.96	218,735,182	8.7002	2049/3/1	0.76
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	1,800,000	12,885.47	231,938,526	11,998.99	215,981,833	4.34	2042/3/7	0.75
30	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,100,000	10,075.07	211,576,551	10,190.08	213,991,795	4.75	2050/1/14	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.99
合 計	97.99