有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/20-2023/01/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	7,147,725,047	2.5027	17,888,789,547	2.5198	18,010,837,573	75.03
2	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	3,099,236,833	1.9111	5,923,216,251	1.9309	5,984,316,400	24.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	161,450,000	16,017.48	25,860,221,757	14,908.42	24,069,660,012	5.375	2031/2/15	3.51
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	162,300,000	14,704.75	23,865,824,149	14,201.21	23,048,576,793	6	2026/2/15	3.36
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	158,750,000	15,248.46	24,206,934,589	14,398.25	22,857,235,309	5.25	2028/11/15	3.33
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	127,100,000	13,469.75	17,120,056,561	13,218.15	16,800,271,065	2.5	2024/5/15	2.45
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	86,200,000	16,314.40	14,063,019,255	15,503.54	13,364,054,093	6.25	2030/5/15	1.95
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,500,000	13,236.79	8,934,833,883	12,633.42	8,527,560,516	2.375	2027/5/15	1.24
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	63,000,000	13,493.51	8,500,916,238	13,123.89	8,268,051,944	2.375	2024/8/15	1.20
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	75,850,000	11,305.05	8,574,885,300	9,967.53	7,560,374,131	2.375	2051/5/15	1.10
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,600,000	13,490.81	7,231,075,178	12,798.24	6,859,859,102	2.875	2028/5/15	1.00
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,000,000	12,854.55	7,070,005,635	12,367.68	6,802,227,953	1.625	2026/11/30	0.99
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,850,000	13,501.25	6,865,388,446	13,205.90	6,715,201,497	2.125	2024/3/31	0.98
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	40,050,000	19,222.12	7,698,461,647	16,664.78	6,674,246,030	4.75	2035/4/25	0.97
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	40,150,000	18,401.04	7,388,020,133	16,503.68	6,626,230,956	5.5	2029/4/25	0.96
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,300,000	13,332.25	6,839,446,596	12,841.11	6,587,491,257	2.25	2025/11/15	0.96
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	44,200,000	15,449.19	6,828,543,175	14,736.42	6,513,498,054	6.125	2027/11/15	0.95
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,800,000	13,630.62	6,651,744,899	13,116.96	6,401,080,939	2.875	2025/4/30	0.93
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	40,550,000	16,965.01	6,879,313,023	15,593.29	6,323,081,649	5.25	2029/11/1	0.92
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,750,000	13,660.61	5,976,518,642	13,109.24	5,735,295,740	3	2025/9/30	0.83
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	35,450,000	17,608.30	6,242,143,360	16,154.38	5,726,728,809	6.5	2027/11/1	0.83
20	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	34,000,000	18,380.27	6,249,295,004	16,544.22	5,625,035,239	6	2029/1/31	0.82
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	32,100,000	19,502.80	6,260,399,650	17,433.89	5,596,279,454	5.5	2031/1/4	0.81
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,300,000	13,345.42	5,645,116,139	12,812.88	5,419,852,116	2.375	2026/4/30	0.79
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	36,400,000	15,934.11	5,800,018,458	14,664.90	5,338,023,636	3.5	2026/4/25	0.77
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,700,000	11,520.94	5,725,912,020	10,346.43	5,142,177,732	2.5	2046/2/15	0.75
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,800,000	12,542.33	5,618,965,240	11,396.06	5,105,438,791	3	2044/11/15	0.74
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,050,000	19,718.37	5,531,004,958	17,728.81	4,972,931,209	5.75	2032/10/25	0.72
27	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	27,950,000	19,260.60	5,383,339,349	17,068.31	4,770,594,965	5.75	2032/7/30	0.69
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,750,000	13,224.80	4,860,116,306	12,815.02	4,709,519,850	2	2025/8/15	0.68
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	31,400,000	15,809.96	4,964,329,706	14,848.55	4,662,446,208	5	2025/3/1	0.68
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,950,000	13,217.75	4,883,960,910	12,616.11	4,661,654,822	2.25	2027/2/15	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.91
合 計	98.91

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	5,600,000	13,251.49	742,083,521	12,728.03	712,770,092	3.85	2030/10/15	2.36
2	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	4,400,000	13,736.92	604,424,508	13,358.43	587,770,982	4.375	2029/4/16	1.95
3	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,800,000	13,665.22	519,278,380	13,054.10	496,055,873	4.817	2049/3/14	1.64
4	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,400,000	14,544.57	494,515,534	13,527.34	459,929,703	5.103	2048/4/23	1.52
5	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	3,300,000	13,459.17	444,152,915	13,733.81	453,215,929	6	2029/8/1	1.50
6	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,700,000	11,744.39	434,542,741	11,809.59	436,954,842	3.875	2030/6/12	1.45
7	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	3,100,000	13,210.99	409,540,773	13,015.84	403,491,279	2.125	2024/9/30	1.33
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	10,237,686	3,737.16	382,599,529	3,916.29	400,937,809	1.5	2035/7/9	1.33
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	7,600,000	7,075.52	537,740,052	5,119.39	389,074,303	2.5	2035/7/31	1.29
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	3,400,000	11,572.89	393,478,373	11,252.01	382,568,532	2.783	2031/1/23	1.26
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,700,000	14,111.47	381,009,767	13,828.97	373,382,307	9.875	2028/1/15	1.23
12	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,000,000	12,915.94	387,478,490	12,257.43	367,722,909	4.4	2050/4/16	1.22
13	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	3,200,000	11,775.37	376,812,031	11,306.62	361,811,968	3.875	2050/4/16	1.20
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,800,000	12,899.25	361,179,068	12,816.76	358,869,420	6.375	2025/10/14	1.19
15	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,400,000	9,921.29	337,324,045	9,842.99	334,661,910	4.75	2050/1/14	1.11
16	アメリカ	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	2,500,000	13,212.14	330,303,732	12,972.34	324,308,620	1.95	2024/12/3	1.07
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	3,200,000	10,798.81	345,562,195	10,076.05	322,433,625	4.5	2056/4/1	1.07
18	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	2,300,000	13,722.97	315,628,489	13,875.73	319,141,918	6.25	2031/1/25	1.05
19	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	2,400,000	13,785.68	330,856,551	13,271.48	318,515,523	4	2029/3/14	1.05
20	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,500,000	13,357.28	333,932,154	12,600.98	315,024,547	5	2049/4/17	1.04
21	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,400,000	13,322.39	319,737,476	12,991.29	311,791,073	2.9	2025/10/22	1.03
22	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	2,500,000	11,968.13	299,203,452	12,385.69	309,642,410	6	2033/2/22	1.02
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	6,286,159	4,405.75	276,952,673	4,787.53	300,951,957	3.875	2038/1/9	0.99
24	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	2,400,000	12,934.68	310,432,543	12,538.92	300,934,187	3.125	2030/4/16	0.99
25	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,100,000	13,989.60	293,781,607	14,255.00	299,355,118	5.5	2032/10/25	0.99
26	アメリカ	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	3,200,000	9,150.36	292,811,565	9,156.60	293,011,343	8.875	2050/5/29	0.97
27	アメリカ	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	2,400,000	12,433.36	298,400,741	12,166.07	291,985,814	0.55	2025/10/21	0.96
28	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,100,000	13,825.67	290,339,274	13,387.26	281,132,569	4.5	2030/4/17	0.93
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	2,400,000	12,427.70	298,264,955	11,706.45	280,954,960	4.34	2042/3/7	0.93
30	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,200,000	12,927.02	284,394,605	12,725.69	279,965,265	4.875	2033/5/19	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.19
合 計	98.19