有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	6,654,256,143	2.5028	16,654,906,809	2.4921	16,583,071,733	85.47
2	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	1,449,889,433	2.0361	2,952,193,908	1.9400	2,812,785,500	14.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合 計	99.96

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	150,750,000	15,624.19	23,553,470,514	14,814.77	22,333,270,239	5.375	2031/2/15	3.59
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	129,400,000	14,643.28	18,948,413,607	13,947.24	18,047,735,698	5.25	2028/11/15	2.90
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	81,000,000	11,905.77	9,643,676,806	11,419.58	9,249,867,306	1.625	2026/11/30	1.49
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	66,600,000	14,405.20	9,593,866,443	13,391.16	8,918,513,320	6	2026/2/15	1.43
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,400,000	11,839.55	7,979,861,907	11,592.91	7,813,624,215	1.5	2023/2/28	1.25
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,400,000	12,275.08	8,027,908,003	11,770.75	7,698,072,232	2.5	2024/5/15	1.24
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	57,850,000	12,200.84	7,058,188,798	11,714.78	6,777,002,367	2.25	2024/11/15	1.09
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,600,000	12,843.85	6,884,304,404	12,172.01	6,524,201,922	2.875	2028/5/15	1.05
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,100,000	16,057.15	6,599,492,580	15,323.91	6,298,129,126	6.25	2030/5/15	1.01
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,500,000	12,097.09	6,230,002,004	11,703.95	6,027,534,705	2.5	2046/2/15	0.97
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	30,100,000	20,682.88	6,225,548,423	19,369.36	5,830,178,393	4.75	2035/4/25	0.93
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,700,000	12,372.43	6,149,101,397	11,713.42	5,821,574,436	2.25	2025/11/15	0.93
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,550,000	12,597.82	6,116,243,141	11,725.61	5,692,786,814	2.375	2051/5/15	0.91
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	34,000,000	17,679.00	6,010,860,372	16,578.80	5,636,792,408	5.25	2029/11/1	0.90
15	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,650,000	16,948.74	5,872,741,465	16,042.44	5,558,705,860	5.9	2026/7/30	0.89
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	32,800,000	17,910.30	5,874,580,197	16,784.45	5,505,300,191	6.5	2027/11/1	0.88
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	46,700,000	12,309.07	5,748,339,097	11,746.37	5,485,559,314	2.375	2024/8/15	0.88
18	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,700,000	18,741.73	5,566,296,157	17,642.55	5,239,839,734	5.5	2029/4/25	0.84
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,400,000	12,162.58	5,400,187,289	11,700.33	5,194,950,936	2.25	2023/12/31	0.83
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,950,000	13,664.89	5,459,125,961	12,942.95	5,170,709,759	3.125	2044/8/15	0.83
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,600,000	12,233.18	5,333,668,622	11,668.74	5,087,572,364	2.125	2024/9/30	0.81
22	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	26,900,000	20,243.12	5,445,401,026	18,807.32	5,059,171,609	5.75	2032/7/30	0.81
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	12,288.92	5,235,081,095	11,794.22	5,024,339,561	2.75	2023/11/15	0.80
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,300,000	12,434.28	5,259,703,793	11,777.52	4,981,892,601	2.375	2026/4/30	0.80
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,500,000	12,421.82	5,155,057,549	11,824.01	4,906,965,920	2.375	2027/5/15	0.79
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	15,492.34	5,127,966,261	14,777.74	4,891,432,503	3.5	2026/4/25	0.78
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,900,000	11,929.65	4,998,526,950	11,361.36	4,760,410,873	1.5	2026/8/15	0.76
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,700,000	13,233.46	4,856,681,346	12,702.37	4,661,771,450	3	2044/11/15	0.75
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,900,000	12,111.53	4,832,502,473	11,677.77	4,659,430,978	2.5	2045/2/15	0.75
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	31,600,000	15,336.05	4,846,191,946	14,669.74	4,635,638,724	5	2025/3/1	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.96
合 計	98.96

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	13,537,686	3,640.98	492,904,506	3,481.05	471,254,877	1.125	2035/7/9	2.00
2	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	4,600,000	14,358.21	660,477,792	8,547.88	393,202,507	5.25	2047/6/23	1.67
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	10,365,309	4,150.80	430,244,094	3,755.60	389,280,177	0.5	2030/7/9	1.65
4	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	3,200,000	12,439.11	398,051,817	11,708.24	374,663,757	7.375	2025/2/5	1.59
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	8,386,159	4,390.55	368,198,809	4,328.27	362,975,763	2	2038/1/9	1.54
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,900,000	12,142.31	352,127,070	11,256.09	326,426,763	6.375	2025/10/14	1.38
7	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,800,000	12,559.12	351,655,626	10,898.09	305,146,751	5.625	2047/2/21	1.29
8	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,400,000	13,038.31	312,919,568	12,280.59	294,734,309	4.15	2027/3/28	1.25
9	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	1,750,000	18,235.23	319,116,601	16,675.84	291,827,337	9.5	2030/2/2	1.24
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	2,000,000	15,568.16	311,363,283	14,386.78	287,735,677	5.625	2050/11/18	1.22
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	2,600,000	11,712.32	304,520,470	10,919.59	283,909,354	2.783	2031/1/23	1.20
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,750,000	17,358.94	303,781,458	16,154.34	282,700,981	7.75	2038/1/17	1.20
13	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,400,000	12,588.07	302,113,852	11,730.92	281,542,197	4.625	2028/1/13	1.19
14	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,300,000	12,927.73	297,337,882	11,675.86	268,544,902	5	2051/4/27	1.14
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,700,000	16,836.79	286,225,438	15,651.96	266,083,386	6.75	2044/1/15	1.13
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,900,000	14,809.98	281,389,671	13,590.68	258,223,033	5.35	2049/2/11	1.09
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,300,000	11,708.10	269,286,386	10,736.68	246,943,788	6	2027/3/25	1.05
18	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,000,000	13,082.28	261,645,642	12,334.96	246,699,249	4.75	2032/4/27	1.04
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	2,200,000	12,982.20	285,608,401	11,078.93	243,736,548	4.5	2056/4/1	1.03
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,600,000	10,914.38	283,773,953	9,359.55	243,348,300	6.625	2045/2/17	1.03
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	6,100,000	4,105.89	250,459,362	3,967.40	242,011,964	2.5	2041/7/9	1.02
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,500,000	12,325.16	308,129,097	9,603.36	240,084,013	5	2045/6/15	1.02
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,100,000	12,525.62	263,038,020	11,359.76	238,555,101	7.625	2029/4/26	1.01
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,900,000	13,217.53	251,133,135	12,448.47	236,521,010	4.75	2026/1/8	1.00
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,400,000	11,863.13	284,715,200	9,733.00	233,592,182	5.2	2049/5/15	0.99
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,600,000	15,587.69	249,403,120	14,495.65	231,930,499	5.95	2046/1/8	0.98
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,200,000	11,640.01	256,080,269	10,526.16	231,575,650	6.125	2028/10/24	0.98
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,000,000	12,114.23	242,284,639	11,513.84	230,276,822	6.35	2024/8/10	0.97
29	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,800,000	13,025.95	234,467,127	12,240.26	220,324,847	4.5	2029/4/22	0.93
30	アメリカ	国債証券	PANAMA GLOBAL	1,550,000	15,645.70	242,508,396	14,146.84	219,276,086	6.7	2036/1/26	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.11
合 計	98.11