有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/18-2024/07/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	9,644,766,099	2.9739	28,683,522,457	2.9245	28,206,118,456	74.50
2	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	4,008,413,476	2.4373	9,769,936,635	2.4051	9,640,635,251	25.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合 計	99.96

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	78,900,000	15,820.84	12,482,649,072	16,340.90	12,892,974,746	6.25	2030/5/15	1.38
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	87,800,000	12,776.12	11,217,434,166	13,435.28	11,796,184,374	2.75	2032/8/15	1.26
3	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	56,600,000	18,555.31	10,502,310,660	18,553.66	10,501,375,327	4.75	2035/4/25	1.12
4	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	57,950,000	18,067.14	10,469,912,498	18,007.62	10,435,418,780	5.5	2029/4/25	1.11
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	74,000,000	13,517.02	10,002,596,339	13,822.74	10,228,829,571	0.25	2025/10/31	1.09
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,200,000	13,495.81	9,069,185,513	13,805.77	9,277,480,800	0.375	2025/11/30	0.99
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,000,000	13,562.55	8,815,661,327	13,912.11	9,042,872,654	2	2026/11/15	0.96
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	12,940.65	8,311,780,440	13,591.11	8,729,575,820	2.875	2032/5/15	0.93
9	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	44,700,000	19,382.82	8,664,120,797	19,393.99	8,669,115,863	5.75	2032/10/25	0.92
10	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	50,600,000	16,433.48	8,315,342,976	16,645.39	8,422,570,631	3.5	2029/5/31	0.90
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,300,000	13,912.67	8,250,218,021	14,141.18	8,385,725,504	2.25	2025/11/15	0.89
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,100,000	12,762.19	8,052,945,428	13,245.80	8,358,103,515	1.125	2028/2/29	0.89
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,550,000	13,614.59	8,107,489,931	13,898.20	8,276,379,463	0.25	2025/8/31	0.88
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,200,000	7,289.23	7,303,810,464	7,929.49	7,945,354,599	1.375	2050/8/15	0.85
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	45,500,000	16,409.80	7,466,460,456	16,619.97	7,562,090,718	3.85	2029/12/15	0.81
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	96,900,000	7,066.35	6,847,296,003	7,691.08	7,452,661,660	1.25	2050/5/15	0.79
17	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	38,400,000	19,082.73	7,327,769,702	19,284.88	7,405,396,992	5.75	2032/7/30	0.79
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	14,130.16	7,065,080,152	14,672.87	7,336,438,972	4	2030/2/28	0.78
19	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	38,000,000	18,931.93	7,194,135,295	19,145.62	7,275,337,910	5.5	2031/1/4	0.78
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	44,550,000	16,074.48	7,161,182,444	16,145.07	7,192,631,893	3.6	2025/9/29	0.77
21	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	40,700,000	16,978.54	6,910,267,905	17,014.15	6,924,763,048	5.9	2026/7/30	0.74
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,400,000	13,849.32	6,564,581,445	14,396.85	6,824,108,295	3.625	2030/3/31	0.73
23	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	34,720,000	19,222.31	6,673,988,254	19,499.90	6,770,365,300	4.25	2039/7/4	0.72
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,900,000	14,095.93	6,610,995,729	14,278.91	6,696,813,075	3	2025/9/30	0.71
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,400,000	13,425.67	6,498,026,700	13,778.34	6,668,717,137	1.375	2026/8/31	0.71
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,200,000	12,796.70	6,423,943,400	13,249.76	6,651,381,889	0.5	2027/5/31	0.71
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,100,000	13,479.09	6,213,862,442	14,134.11	6,515,828,922	3.5	2033/2/15	0.69
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	34,850,000	18,511.56	6,451,281,169	18,676.82	6,508,871,909	5.75	2033/2/1	0.69
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,850,000	12,735.89	5,966,766,402	13,230.81	6,198,637,386	1.25	2028/5/31	0.66
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,830,000	13,478.84	6,042,565,165	13,823.59	6,197,115,930	1.5	2026/8/15	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.03
合 計	99.03

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	12,437,686	6,575.86	817,885,800	6,450.31	802,269,847	4.125	2035/7/9	1.69
2	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	5,400,000	12,406.03	669,925,888	13,353.45	721,086,624	4.4	2050/4/16	1.52
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	8,100,000	7,924.54	641,887,892	7,745.35	627,373,512	5.5	2035/7/31	1.32
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	4,000,000	14,194.72	567,789,181	14,894.89	595,795,818	5.125	2034/9/18	1.26
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	7,786,159	7,034.47	547,715,416	7,052.42	549,113,220	5	2038/1/9	1.16
6	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,700,000	14,305.60	529,307,480	14,747.11	545,643,432	5	2034/1/16	1.15
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	3,700,000	13,778.78	509,815,157	14,489.92	536,127,210	6.4	2035/2/14	1.13
8	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,500,000	14,852.83	519,849,376	15,066.13	527,314,757	6.35	2035/2/9	1.11
9	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	3,400,000	14,960.31	508,650,544	15,400.56	523,619,244	6.25	2031/1/25	1.10
10	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,500,000	14,002.86	490,100,216	14,895.57	521,345,160	5.75	2054/1/16	1.10
11	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,400,000	14,843.29	504,672,106	15,286.31	519,734,839	5.5	2032/10/25	1.09
12	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,600,000	13,645.42	491,235,158	14,194.74	511,010,784	3.75	2030/4/16	1.08
13	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,800,000	13,003.89	494,148,187	13,361.88	507,751,458	3.875	2030/6/12	1.07
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,600,000	12,845.78	462,448,339	14,015.26	504,549,519	7.3	2052/4/20	1.06
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,400,000	13,886.96	472,156,745	14,829.22	504,193,527	5.5	2054/3/18	1.06
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,000,000	16,009.59	480,287,844	16,243.46	487,303,838	9.875	2028/1/15	1.03
17	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,300,000	13,850.69	457,072,784	14,581.36	481,184,880	5.5	2036/3/26	1.01
18	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,100,000	14,908.93	462,176,984	15,448.71	478,910,072	6.25	2032/9/22	1.01
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	3,700,000	12,292.78	454,832,916	12,809.00	473,933,296	2.783	2031/1/23	1.00
20	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,200,000	14,230.65	455,381,115	14,706.81	470,618,071	4.75	2030/1/16	0.99
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,000,000	14,918.03	447,541,035	15,565.95	466,978,697	5.75	2032/11/16	0.98
22	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	3,500,000	12,295.88	430,355,969	13,228.92	463,012,480	5.875	2060/1/30	0.97
23	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	3,700,000	11,221.88	415,209,714	12,189.50	451,011,608	3.875	2050/4/16	0.95
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,000,000	14,135.72	424,071,778	14,876.83	446,305,166	5.5	2053/4/4	0.94
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	5,438,696.64	8,405.63	457,157,259	8,155.56	443,556,418	0.75	2030/7/9	0.93
26	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,100,000	13,914.81	431,359,200	14,230.24	441,137,673	6.338	2053/5/4	0.93
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,600,000	16,189.19	420,918,946	16,752.57	435,566,842	9.375	2033/1/19	0.92
28	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,900,000	14,547.47	421,876,786	15,001.65	435,047,912	6.25	2031/3/18	0.92
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,600,000	11,571.93	416,589,687	11,890.68	428,064,710	3.125	2031/4/15	0.90
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,700,000	15,429.71	416,602,241	15,806.46	426,774,634	8.75	2053/11/14	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.91
合 計	97.91