有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/18-2025/07/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	9,842,060,339	3.0815	30,328,310,488	3.0804	30,317,482,668	75.05
2	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	3,794,369,827	2.6675	10,121,481,514	2.6527	10,065,324,840	24.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	84,400,000	15,133.21	12,772,437,643	15,321.28	12,931,166,856	4.625	2031/5/31	1.23
2	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	60,850,000	17,354.06	10,559,950,199	17,243.02	10,492,379,616	2.75	2030/2/25	1.00
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,750,000	14,737.05	10,131,722,940	14,998.17	10,311,247,610	4.375	2034/5/15	0.98
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,250,000	14,862.44	9,994,997,112	14,885.40	10,010,435,191	4.5	2027/5/15	0.95
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	69,100,000	14,265.58	9,857,520,436	14,374.62	9,932,868,841	2.375	2027/5/15	0.94
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,200,000	14,648.83	9,844,015,191	14,671.39	9,859,177,082	3.75	2026/8/31	0.94
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,400,000	13,667.12	9,621,654,428	13,807.03	9,720,153,481	0.375	2027/7/31	0.92
8	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	460,800,000	2,075.84	9,565,475,160	2,075.39	9,563,440,793	1.85	2027/5/15	0.91
9	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	45,900,000	20,141.75	9,245,063,969	19,905.60	9,136,674,696	5.5	2031/1/4	0.87
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,100,000	14,379.84	8,929,881,382	14,444.35	8,969,946,936	2.75	2027/7/31	0.85
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	13,526.39	8,688,003,822	13,809.61	8,869,918,315	2.875	2032/5/15	0.84
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,400,000	14,329.86	8,511,939,357	14,428.28	8,570,403,597	2.625	2027/5/31	0.81
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	61,600,000	13,416.73	8,264,708,390	13,641.75	8,403,318,736	1	2028/7/31	0.80
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	44,050,000	19,357.24	8,526,867,876	18,975.36	8,358,649,367	4.75	2035/4/25	0.79
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,150,000	14,354.25	7,916,372,126	14,624.27	8,065,289,700	4	2034/2/15	0.76
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,950,000	14,735.78	7,949,954,948	14,751.63	7,958,504,611	4.375	2026/7/31	0.75
17	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	45,200,000	17,529.22	7,923,207,509	17,489.05	7,905,053,732	3.1	2031/7/30	0.75
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,800,000	12,457.22	7,449,417,957	12,763.67	7,632,677,651	0.625	2030/5/15	0.72
19	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	43,300,000	17,312.97	7,496,520,260	17,277.31	7,481,078,348	2.7	2030/1/31	0.71
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	13,978.92	7,241,080,996	14,253.24	7,383,182,669	3.5	2033/2/15	0.70
21	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	42,400,000	17,326.50	7,346,438,320	17,283.61	7,328,250,703	2.5	2027/5/31	0.69
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,350,000	13,872.17	7,123,361,681	14,079.64	7,229,896,088	2.375	2029/3/31	0.69
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,350,000	18,917.32	7,254,794,704	18,312.99	7,023,033,966	4.5	2041/4/25	0.67
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,850,000	14,449.96	6,914,307,398	14,657.85	7,013,781,887	3.625	2030/3/31	0.66
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,400,000	14,274.74	6,908,977,645	14,417.09	6,977,875,426	2.875	2028/5/15	0.66
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,350,000	20,428.60	7,017,224,591	20,060.81	6,890,888,333	5.75	2032/10/25	0.65
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	44,250,000	15,471.83	6,846,285,492	15,479.39	6,849,633,898	6.125	2027/11/15	0.65
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,550,000	14,284.81	6,649,580,306	14,555.40	6,775,543,329	3.875	2033/8/15	0.64
29	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	36,200,000	18,619.92	6,740,413,682	18,435.76	6,673,748,204	4.75	2028/7/4	0.63
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	37,550,000	17,709.60	6,649,955,542	17,661.41	6,631,859,455	3.35	2029/7/1	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.02
合 計	99.02

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	13,500,000	9,855.50	1,330,493,503	9,292.69	1,254,513,150	4.125	2035/7/9	2.41
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	7,760,000	11,383.36	883,348,861	11,063.07	858,494,698	0.75	2030/7/9	1.65
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	7,700,000	8,778.47	675,942,190	10,939.66	842,354,066	6.9	2035/7/31	1.62
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	8,400,000	10,452.36	877,998,974	9,887.71	830,568,144	5	2038/1/9	1.60
5	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,400,000	14,695.90	646,620,015	15,025.50	661,122,370	6.625	2035/3/15	1.27
6	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	3,700,000	15,409.16	570,138,942	15,805.77	584,813,749	6.25	2031/1/25	1.12
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,700,000	15,531.87	574,679,285	15,684.98	580,344,510	8.6	2027/9/24	1.11
8	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	3,700,000	13,356.60	494,194,216	13,891.28	513,977,582	4.875	2032/9/23	0.99
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,400,000	14,758.39	501,785,264	15,093.43	513,176,803	5.375	2035/2/12	0.98
10	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	3,300,000	14,412.00	475,596,055	14,940.42	493,034,141	5.5	2054/4/30	0.95
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,900,000	16,123.86	467,592,118	16,603.82	481,510,951	9.125	2030/7/13	0.92
12	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,100,000	15,125.29	468,884,014	15,482.23	479,949,169	5.625	2035/1/13	0.92
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,400,000	13,442.35	457,040,028	13,881.52	471,971,687	5.5	2054/3/18	0.90
14	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,000,000	14,804.02	444,120,795	15,497.85	464,935,686	6.875	2037/5/13	0.89
15	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,100,000	14,535.08	450,587,545	14,949.64	463,439,034	5	2034/1/16	0.89
16	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,000,000	14,472.91	434,187,387	15,395.45	461,863,589	7.375	2055/5/13	0.89
17	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,100,000	14,075.29	436,334,035	14,733.87	456,750,038	6	2036/5/7	0.88
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,800,000	16,000.76	448,021,521	16,173.73	452,864,545	9.875	2028/1/15	0.87
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,800,000	15,147.52	424,130,714	15,970.20	447,165,712	8.5	2035/4/25	0.86
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	3,384,326	11,235.70	380,252,952	13,186.80	446,284,456	6.9	2030/7/31	0.86
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	5,200,000	9,133.78	474,956,935	8,558.09	445,020,680	3.5	2041/7/9	0.85
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	3,000,000	13,817.09	414,512,742	14,816.14	444,484,422	6.4	2035/2/14	0.85
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	2,900,000	14,550.95	421,977,747	14,875.39	431,386,351	5.125	2034/9/18	0.83
24	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,300,000	12,447.79	410,777,301	12,969.80	428,003,524	2.659	2031/5/24	0.82
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,600,000	15,995.97	415,895,318	16,352.32	425,160,534	9.375	2029/3/14	0.81
26	アメリカ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	2,700,000	15,303.21	413,186,935	15,577.78	420,600,078	5.75	2034/10/28	0.81
27	アメリカ	国債証券	HUNGARY	2,900,000	13,951.52	404,594,171	14,470.15	419,634,372	5.5	2036/3/26	0.80
28	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,800,000	14,728.75	412,405,057	14,953.09	418,686,645	4.75	2030/1/16	0.80
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,900,000	13,641.42	395,601,302	14,342.18	415,923,406	6.5	2035/1/3	0.80
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	2,800,000	13,892.59	388,992,591	14,373.77	402,465,596	5.875	2054/8/8	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.84
合 計	97.84