有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/18-2025/01/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	9,861,455,708	3.0021	29,605,698,720	2.9621	29,210,617,952	74.62
2	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	3,877,216,915	2.5804	10,004,956,739	2.5594	9,923,348,972	25.34

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合 計	99.96

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	74,500,000	13,205.38	9,838,011,155	13,584.01	10,120,089,893	2.75	2032/8/15	1.03
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,000,000	15,098.44	10,115,957,325	15,100.29	10,117,200,394	4.875	2026/5/31	1.03
3	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	483,800,000	2,061.65	9,974,306,455	2,066.96	9,999,994,342	1.85	2027/5/15	1.01
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	13,370.02	9,399,127,346	13,698.31	9,629,913,173	1.25	2028/5/31	0.98
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,550,000	14,123.20	9,540,225,474	14,225.66	9,609,436,729	1.25	2026/12/31	0.97
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	66,200,000	14,313.81	9,475,746,718	14,437.30	9,557,497,495	2.375	2027/5/15	0.97
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	66,900,000	13,336.34	8,922,017,483	13,517.36	9,043,116,336	1	2028/7/31	0.92
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	13,375.87	8,591,327,200	13,746.54	8,829,406,444	2.875	2032/5/15	0.90
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	60,700,000	14,025.60	8,513,542,410	14,455.43	8,774,447,485	2	2026/11/15	0.89
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,100,000	13,376.75	8,440,731,750	13,831.61	8,727,747,400	0.5	2027/5/31	0.88
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	58,600,000	14,336.88	8,401,417,129	14,378.54	8,425,830,267	1.625	2026/10/31	0.85
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	57,150,000	14,673.68	8,386,009,166	14,679.06	8,389,082,997	4	2034/2/15	0.85
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	51,300,000	15,715.88	8,062,247,430	15,736.60	8,072,878,878	3.1	2026/8/28	0.82
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	58,950,000	13,330.85	7,858,541,036	13,664.11	8,054,993,244	1.25	2028/6/30	0.82
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	45,250,000	17,958.38	8,126,167,210	17,750.73	8,032,205,912	4.75	2035/4/25	0.81
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,400,000	14,270.59	7,905,907,472	14,439.93	7,999,725,980	2.875	2028/5/15	0.81
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,100,000	14,085.32	7,761,016,618	14,428.78	7,950,258,162	0.5	2026/2/28	0.81
18	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	44,550,000	17,521.09	7,805,649,104	17,377.40	7,741,635,264	5.5	2029/4/25	0.78
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	42,000,000	18,037.33	7,575,681,407	18,290.78	7,682,127,600	5.75	2033/2/1	0.78
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	61,100,000	12,101.59	7,394,073,206	12,534.27	7,658,443,423	0.625	2030/5/15	0.78
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	14,605.39	7,302,697,143	14,910.87	7,455,436,875	4	2030/2/28	0.76
22	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	40,000,000	18,793.27	7,517,309,856	18,607.42	7,442,970,400	5.75	2032/10/25	0.75
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,950,000	14,718.04	7,498,842,577	14,583.17	7,430,128,820	3.875	2033/8/15	0.75
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	57,250,000	12,722.04	7,283,369,849	12,889.15	7,379,043,144	1.875	2032/2/15	0.75
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	13,960.21	7,231,393,741	14,245.25	7,379,039,939	3.5	2033/2/15	0.75
26	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	45,400,000	15,942.91	7,238,083,789	16,196.55	7,353,238,059	3.5	2029/5/31	0.74
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	45,150,000	15,739.50	7,106,386,532	15,821.01	7,143,190,079	3.8	2026/4/15	0.72
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,250,000	14,371.88	7,078,153,293	14,197.60	6,992,318,939	4.25	2054/8/15	0.71
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,400,000	13,877.21	6,716,572,211	14,381.47	6,960,633,656	1.375	2026/8/31	0.70
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,400,000	14,315.11	6,785,365,366	14,635.79	6,937,366,952	3.625	2030/3/31	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.97
合 計	98.97

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	11,900,000	7,227.03	860,017,291	9,512.82	1,132,025,777	4.125	2035/7/9	2.43
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	7,400,000	7,260.28	537,261,419	10,064.05	744,739,720	5	2038/1/9	1.60
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	6,305,471.92	9,003.03	567,683,679	11,030.67	695,536,367	0.75	2030/7/9	1.49
4	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	5,200,000	12,913.29	671,491,462	12,953.93	673,604,802	4.4	2050/4/16	1.45
5	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,900,000	15,089.18	588,478,194	14,799.81	577,192,634	5	2034/1/16	1.24
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,800,000	14,552.13	552,981,109	14,339.50	544,901,210	5.5	2054/3/18	1.17
7	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	3,400,000	15,599.00	530,366,121	15,599.84	530,394,888	6.25	2031/1/25	1.14
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	6,500,000	8,243.23	535,810,038	8,151.02	529,816,831	5.5	2035/7/31	1.14
9	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,500,000	13,444.62	470,561,881	13,743.68	481,029,000	3.875	2030/6/12	1.03
10	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,200,000	14,876.07	476,034,414	14,883.64	476,276,521	4.75	2030/1/16	1.02
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,200,000	14,829.79	474,553,282	14,872.70	475,926,558	5.125	2034/9/18	1.02
12	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,300,000	14,191.70	468,326,411	14,362.33	473,956,996	3.75	2030/4/16	1.02
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	3,300,000	12,830.06	423,392,184	13,076.66	431,530,041	2.783	2031/1/23	0.92
14	アメリカ	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	3,500,000	12,041.69	421,459,256	12,255.49	428,942,359	8.875	2050/5/29	0.92
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,800,000	15,084.04	422,353,174	15,108.93	423,050,307	6.375	2025/10/14	0.91
16	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,300,000	12,580.85	415,168,116	12,568.67	414,766,208	2.659	2031/5/24	0.89
17	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,700,000	15,107.52	407,903,135	15,356.76	414,632,645	6.875	2037/5/13	0.89
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,500,000	16,547.51	413,687,880	16,513.83	412,845,986	9.875	2028/1/15	0.88
19	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	3,000,000	13,610.49	408,314,727	13,675.34	410,260,437	4.875	2032/9/23	0.88
20	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,600,000	15,035.84	390,932,053	15,150.10	393,902,802	6.25	2031/3/18	0.84
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,500,000	16,023.67	400,591,755	15,478.00	386,950,008	8.75	2053/11/14	0.83
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,500,000	15,595.54	389,888,703	15,328.35	383,208,819	8	2035/11/14	0.82
23	アメリカ	国債証券	HUNGARY	2,600,000	14,295.19	371,675,061	14,585.34	379,218,878	5.5	2036/3/26	0.81
24	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	2,500,000	15,217.40	380,435,245	15,112.48	377,812,242	5.5	2054/4/30	0.81
25	アメリカ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	4,200,000	6,874.48	288,728,397	8,960.74	376,351,202	1.75	2034/2/1	0.81
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,200,000	16,733.10	368,128,332	16,970.95	373,360,990	9.375	2033/1/19	0.80
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	2,600,000	14,610.78	379,880,420	14,345.57	372,984,824	5.5	2053/4/4	0.80
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	2,600,000	14,298.20	371,753,339	14,314.17	372,168,443	6.4	2035/2/14	0.80
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	3,150,000	8,793.11	276,983,043	11,539.55	363,496,045	1	2029/7/9	0.78
30	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,600,000	14,381.79	373,926,548	13,870.55	360,634,469	6.338	2053/5/4	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.94
合 計	97.94