有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/18-2023/07/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	8,104,817,939	2.7314	22,137,745,325	2.7574	22,348,224,984	74.06
2	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	3,664,802,928	2.1058	7,717,656,827	2.1335	7,818,857,046	25.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	86,650,000	17,098.52	14,815,873,506	16,321.28	14,142,395,186	6.25	2030/5/15	1.81
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	82,500,000	16,501.18	13,613,474,916	15,743.34	12,988,256,208	5.375	2031/2/15	1.66
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	84,200,000	15,851.28	13,346,781,978	15,245.91	12,837,063,587	5.25	2028/11/15	1.65
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	87,650,000	15,305.50	13,415,276,832	14,593.15	12,790,902,707	4.125	2032/11/15	1.64
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	75,500,000	15,464.36	11,675,598,711	15,042.60	11,357,169,526	6	2026/2/15	1.45
6	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	57,950,000	18,426.50	10,678,162,389	18,234.54	10,566,920,103	5.5	2029/4/25	1.35
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	71,200,000	12,754.29	9,081,059,402	12,687.98	9,033,848,117	0.5	2027/4/30	1.16
8	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	48,050,000	18,648.42	8,960,568,303	18,386.39	8,834,662,894	4.75	2035/4/25	1.13
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	66,000,000	13,697.89	9,040,610,364	13,268.22	8,757,025,319	2.875	2032/5/15	1.12
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,600,000	13,698.36	8,849,143,348	13,524.07	8,736,549,336	2	2026/11/15	1.12
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	54,000,000	16,001.73	8,640,936,014	16,015.96	8,648,622,720	3.85	2029/12/15	1.11
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	51,750,000	15,814.56	8,184,039,768	15,804.97	8,179,076,736	3.4	2028/4/1	1.05
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	102,200,000	8,473.03	8,659,439,839	7,869.09	8,042,219,691	1.375	2050/8/15	1.03
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,100,000	13,052.99	8,236,442,461	12,709.69	8,019,814,932	1.125	2028/2/29	1.03
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	56,500,000	14,042.62	7,934,081,260	13,843.31	7,821,471,562	2.25	2025/11/15	1.00
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	54,500,000	14,234.17	7,757,625,936	14,073.46	7,670,036,791	3	2025/10/31	0.98
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	41,850,000	18,058.63	7,557,537,617	18,085.89	7,568,947,476	5.75	2033/2/1	0.97
18	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,150,000	19,717.21	7,522,118,567	19,444.69	7,418,149,632	5.75	2032/10/25	0.95
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	15,035.75	7,517,878,125	14,413.26	7,206,631,483	4	2030/2/28	0.92
20	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	39,450,000	18,535.91	7,312,420,180	18,156.54	7,162,757,112	6.5	2027/7/4	0.92
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	14,089.00	7,044,500,800	14,145.47	7,072,738,599	1.75	2024/7/31	0.90
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,850,000	14,286.46	7,121,802,310	14,114.01	7,035,834,270	2.875	2025/4/30	0.90
23	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	38,500,000	18,413.34	7,089,137,823	18,144.36	6,985,580,707	6	2029/1/31	0.89
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,500,000	14,322.74	6,946,531,178	14,083.74	6,830,615,251	3	2025/9/30	0.87
25	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	37,750,000	17,627.42	6,654,351,628	17,424.95	6,577,921,495	5.15	2028/10/31	0.84
26	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	33,900,000	19,561.38	6,631,309,253	19,156.66	6,494,109,150	5.5	2031/1/4	0.83
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,500,000	12,764.62	6,446,135,377	12,707.40	6,417,239,905	1.25	2028/5/31	0.82
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,200,000	12,644.93	6,347,755,948	12,651.43	6,351,022,343	0.5	2027/5/31	0.81
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,300,000	13,352.27	6,315,628,253	13,328.18	6,304,231,776	1.375	2026/8/31	0.81
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	38,600,000	15,983.48	6,169,623,879	15,958.42	6,159,952,281	3.6	2025/9/29	0.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.79
合 計	98.79

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	4,600,000	14,242.01	655,132,580	13,602.50	625,715,297	4.817	2049/3/14	1.77
2	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	4,100,000	14,732.45	604,030,739	14,201.29	582,253,211	4.375	2029/4/16	1.65
3	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	3,700,000	14,965.55	553,725,571	14,714.88	544,450,701	6	2029/8/1	1.54
4	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	4,000,000	13,520.61	540,824,502	12,713.55	508,542,080	4.4	2050/4/16	1.44
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,000,000	14,997.19	449,915,880	15,584.18	467,525,670	9.875	2028/1/15	1.32
6	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,200,000	14,675.83	469,626,798	14,122.05	451,905,838	4	2029/3/14	1.28
7	アメリカ	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	3,400,000	13,389.89	455,256,531	13,288.48	451,808,538	0.55	2025/10/21	1.28
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	10,237,686	3,523.92	360,768,013	4,379.60	448,369,780	3.625	2035/7/9	1.27
9	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,400,000	13,057.12	443,942,147	12,959.22	440,613,501	3.875	2030/6/12	1.25
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	2,900,000	15,294.62	443,544,104	14,983.88	434,532,523	6.4	2035/2/14	1.23
11	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,800,000	10,722.56	407,457,654	10,801.09	410,441,450	4.75	2050/1/14	1.16
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,800,000	13,801.42	386,439,934	14,401.94	403,254,396	6.375	2025/10/14	1.14
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	3,200,000	12,571.55	402,289,768	12,394.50	396,624,319	2.783	2031/1/23	1.12
14	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	2,900,000	13,895.91	402,981,441	13,377.22	387,939,581	3.125	2030/4/16	1.10
15	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	2,600,000	15,112.84	392,934,079	14,805.54	384,944,103	6.25	2031/1/25	1.09
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	6,800,000	5,827.09	396,242,236	5,485.44	373,010,423	3.5	2035/7/31	1.05
17	アメリカ	国債証券	HUNGARY	2,500,000	15,219.24	380,481,114	14,640.46	366,011,700	6.25	2032/9/22	1.03
18	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,400,000	15,803.79	379,291,105	15,084.19	362,020,791	5.5	2032/10/25	1.02
19	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	2,500,000	14,123.31	353,082,854	14,098.10	352,452,746	2.125	2024/9/30	1.00
20	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	2,800,000	12,485.48	349,593,440	11,750.47	329,013,275	3.875	2050/4/16	0.93
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	6,286,159	4,398.27	276,482,555	5,178.37	325,520,962	4.25	2038/1/9	0.92
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,200,000	14,113.47	310,496,495	14,490.24	318,785,477	7.5	2034/2/2	0.90
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,600,000	12,781.62	332,322,254	12,200.83	317,221,734	4.2	2050/10/15	0.90
24	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	2,300,000	14,228.78	327,261,975	13,773.50	316,790,546	3.75	2030/4/16	0.89
25	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,200,000	14,309.13	314,801,057	14,243.52	313,357,449	6	2033/10/20	0.88
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,500,000	12,325.58	308,139,747	12,465.15	311,628,956	7.3	2052/4/20	0.88
27	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,500,000	12,439.22	310,980,740	12,374.91	309,372,979	5	2051/4/27	0.87
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	2,900,000	10,849.50	314,635,558	10,553.72	306,058,061	4.5	2056/4/1	0.86
29	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,100,000	14,869.41	312,257,746	14,460.97	303,680,543	4.75	2028/1/18	0.86
30	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,300,000	13,654.63	314,056,694	13,149.68	302,442,668	3.25	2030/10/22	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.90
合 計	97.90