有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/19-2024/01/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	8,648,705,287	2.8820	24,925,796,434	2.9014	25,093,353,519	73.56
2	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	3,871,865,139	2.2919	8,874,205,150	2.3266	9,008,281,432	26.40

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合 計	99.96

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	86,650,000	17,621.30	15,268,862,251	16,664.33	14,439,648,050	6.25	2030/5/15	1.71
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	82,500,000	17,005.69	14,029,700,859	16,128.16	13,305,734,296	5.375	2031/2/15	1.57
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	84,200,000	16,335.93	13,754,853,903	15,684.39	13,206,258,843	5.25	2028/11/15	1.56
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	87,650,000	15,773.46	13,825,442,957	14,886.31	13,047,853,803	4.125	2032/11/15	1.54
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	70,850,000	15,936.36	11,290,915,240	15,457.21	10,951,434,130	6	2026/2/15	1.29
6	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	56,600,000	18,920.61	10,709,067,525	18,989.35	10,747,974,521	4.75	2035/4/25	1.27
7	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	57,950,000	18,819.61	10,905,968,532	18,284.00	10,595,578,000	5.5	2029/4/25	1.25
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	71,200,000	13,144.25	9,358,708,758	13,341.65	9,499,255,305	0.5	2027/4/30	1.12
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,200,000	13,891.18	9,334,874,404	13,973.46	9,390,167,983	0.375	2025/11/30	1.11
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,600,000	14,117.18	9,119,701,972	14,124.72	9,124,571,304	2	2026/11/15	1.08
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	54,000,000	16,343.11	8,825,280,308	16,659.66	8,996,217,750	3.85	2029/12/15	1.06
12	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	51,600,000	17,687.06	9,126,527,525	17,376.63	8,966,342,962	5.9	2026/7/30	1.06
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,300,000	13,918.34	8,671,131,207	14,221.83	8,860,203,028	0.25	2025/5/31	1.05
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	14,116.27	9,066,881,698	13,599.14	8,734,730,340	2.875	2032/5/15	1.03
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	43,150,000	20,159.55	8,698,849,933	19,859.73	8,569,476,936	5.75	2032/10/25	1.01
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,100,000	13,452.08	8,488,268,026	13,301.62	8,393,328,368	1.125	2028/2/29	0.99
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	50,950,000	16,333.27	8,321,802,942	16,375.60	8,343,372,022	3.6	2025/9/29	0.98
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	43,850,000	18,449.63	8,090,165,884	18,781.91	8,235,868,631	5.75	2033/2/1	0.97
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	56,500,000	14,471.96	8,176,662,269	14,455.78	8,167,518,268	2.25	2025/11/15	0.96
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	102,200,000	8,732.09	8,924,198,363	7,850.72	8,023,445,711	1.375	2050/8/15	0.95
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	56,850,000	13,720.07	7,799,861,771	14,079.69	8,004,308,690	0.25	2025/8/31	0.94
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,000,000	14,666.69	7,773,347,572	14,644.41	7,761,541,200	3	2025/10/31	0.92
23	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	42,150,000	18,890.93	7,962,530,095	18,291.34	7,709,802,444	6.5	2027/7/4	0.91
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	45,650,000	16,443.74	7,506,569,744	16,556.81	7,558,186,048	3.85	2026/9/15	0.89
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	15,495.46	7,747,733,907	14,830.98	7,415,494,503	4	2030/2/28	0.87
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	96,900,000	8,154.09	7,901,320,839	7,597.06	7,361,554,196	1.25	2050/5/15	0.87
27	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	40,300,000	17,991.92	7,250,747,525	17,828.53	7,184,898,597	5.15	2028/10/31	0.85
28	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	38,500,000	18,806.17	7,240,376,310	18,564.05	7,147,161,319	6	2029/1/31	0.84
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,800,000	13,971.28	6,957,699,683	14,294.22	7,118,525,111	0.375	2025/4/30	0.84
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,500,000	14,760.65	7,158,918,281	14,657.95	7,109,107,472	3	2025/9/30	0.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.87
合 計	98.87

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	5,500,000	14,339.55	788,675,786	13,927.55	766,015,696	4.817	2049/3/14	1.81
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	12,037,686	3,670.11	441,796,604	5,492.39	661,156,671	3.625	2035/7/9	1.56
3	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	4,600,000	13,759.16	632,921,427	13,085.68	601,941,716	4.4	2050/4/16	1.42
4	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,900,000	13,358.40	520,977,686	13,561.85	528,912,342	3.875	2030/6/12	1.25
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	7,100,000	5,865.58	416,456,400	7,063.13	501,482,933	3.5	2035/7/31	1.19
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,000,000	15,455.72	463,671,858	16,530.23	495,906,951	9.875	2028/1/15	1.17
7	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,300,000	14,953.45	493,464,139	14,666.92	484,008,557	4	2029/3/14	1.14
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	7,786,159	4,752.07	370,004,169	6,194.77	482,334,988	4.25	2038/1/9	1.14
9	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,100,000	15,586.26	483,174,146	15,427.99	478,267,745	6.35	2035/2/9	1.13
10	アメリカ	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	3,400,000	13,799.28	469,175,797	14,041.19	477,400,731	0.55	2025/10/21	1.13
11	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,300,000	14,455.39	477,028,152	14,385.97	474,737,063	3.75	2030/4/16	1.12
12	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	3,100,000	15,422.58	478,100,017	15,297.07	474,209,266	6	2029/8/1	1.12
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	3,700,000	12,890.90	476,963,664	12,804.17	473,754,462	2.783	2031/1/23	1.12
14	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,200,000	11,022.54	462,946,843	11,128.70	467,405,596	4.75	2050/1/14	1.10
15	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,000,000	15,581.67	467,450,210	15,544.62	466,338,718	6.25	2032/9/22	1.10
16	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	2,900,000	15,542.82	450,741,901	15,471.92	448,685,843	6.25	2031/1/25	1.06
17	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,000,000	15,000.73	450,022,047	14,638.60	439,158,136	6.338	2053/5/4	1.04
18	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,300,000	13,420.67	442,882,412	13,285.43	438,419,280	5	2053/1/18	1.04
19	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,800,000	16,257.99	455,223,851	15,477.21	433,361,996	5.5	2032/10/25	1.02
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	3,100,000	15,453.93	479,071,839	13,916.85	431,422,444	6.4	2035/2/14	1.02
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,800,000	14,223.39	398,255,163	15,127.41	423,567,723	6.375	2025/10/14	1.00
22	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,800,000	14,662.56	410,551,945	14,912.88	417,560,673	6	2033/10/20	0.99
23	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,800,000	14,980.26	419,447,350	14,777.93	413,782,309	4.875	2033/7/18	0.98
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	3,100,000	13,270.01	411,370,490	13,017.30	403,536,546	4.34	2042/3/7	0.95
25	アメリカ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	2,500,000	15,818.84	395,471,082	15,842.95	396,073,762	5.75	2034/10/28	0.93
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	5,665,309	4,244.87	240,485,353	6,802.75	385,396,836	0.75	2030/7/9	0.91
27	アメリカ	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	3,200,000	7,833.04	250,657,505	11,939.24	382,055,727	8.875	2050/5/29	0.90
28	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	2,800,000	12,820.50	358,974,078	13,387.29	374,844,167	4.875	2032/9/23	0.88
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	4,100,000	8,243.14	337,968,751	9,059.05	371,421,063	6	2030/7/31	0.88
30	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	3,100,000	12,398.00	384,338,076	11,931.93	369,889,953	3.875	2050/4/16	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.84
合 計	97.84