有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年11月15日) | 1,958,019,157 | 1,958,019,157 | 9,683 | 9,683 |
| 第2計算期間末 | (2019年11月15日) | 2,228,463,812 | 2,228,463,812 | 10,535 | 10,535 |
| 2018年12月末日 | 1,807,953,956 | ― | 8,903 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,882,178,882 | ― | 9,236 | ― | |
| 2月末日 | 1,945,887,551 | ― | 9,513 | ― | |
| 3月末日 | 1,951,988,594 | ― | 9,507 | ― | |
| 4月末日 | 2,055,810,600 | ― | 9,978 | ― | |
| 5月末日 | 1,909,044,997 | ― | 9,231 | ― | |
| 6月末日 | 1,983,116,966 | ― | 9,551 | ― | |
| 7月末日 | 2,012,943,238 | ― | 9,661 | ― | |
| 8月末日 | 1,945,246,957 | ― | 9,293 | ― | |
| 9月末日 | 2,068,094,609 | ― | 9,838 | ― | |
| 10月末日 | 2,187,456,331 | ― | 10,365 | ― | |
| 11月末日 | 2,230,390,009 | ― | 10,525 | ― | |
| 12月末日 | 2,277,021,071 | ― | 10,704 | ― | |
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