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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/11/18-2026/11/16)

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【提出】: 2026/08/17 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2018年11月15日)	1,958,019,157	1,958,019,157	9,683	9,683
第2計算期間末	(2019年11月15日)	2,228,463,812	2,228,463,812	10,535	10,535
第3計算期間末	(2020年11月16日)	2,697,921,772	2,697,921,772	11,918	11,918
第4計算期間末	(2021年11月15日)	3,498,674,088	3,498,674,088	13,855	13,855
第5計算期間末	(2022年11月15日)	4,061,006,032	4,061,006,032	13,265	13,265
第6計算期間末	(2023年11月15日)	6,138,291,997	6,138,291,997	16,155	16,155
第7計算期間末	(2024年11月15日)	8,990,912,615	8,990,912,615	18,857	18,857
第8計算期間末	(2025年11月17日)	17,805,367,162	17,805,367,162	24,928	24,928
	2025年 6月末日	12,732,311,865	―	19,938	―
	7月末日	13,274,318,734	―	20,228	―
	8月末日	14,179,209,208	―	21,039	―
	9月末日	15,394,413,226	―	22,269	―
	10月末日	18,314,736,036	―	25,971	―
	11月末日	17,922,268,317	―	24,892	―
	12月末日	18,384,523,228	―	24,955	―
	2026年 1月末日	19,910,008,503	―	26,427	―
	2月末日	22,453,656,478	―	29,174	―
	3月末日	20,032,034,234	―	25,472	―
	4月末日	23,743,263,215	―	29,574	―
	5月末日	27,013,884,829	―	33,080	―
	6月末日	28,964,050,111	―	34,944	―

開示資料

決算

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