有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/16-2022/11/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年11月15日) | 1,958,019,157 | 1,958,019,157 | 9,683 | 9,683 |
| 第2計算期間末 | (2019年11月15日) | 2,228,463,812 | 2,228,463,812 | 10,535 | 10,535 |
| 第3計算期間末 | (2020年11月16日) | 2,697,921,772 | 2,697,921,772 | 11,918 | 11,918 |
| 第4計算期間末 | (2021年11月15日) | 3,498,674,088 | 3,498,674,088 | 13,855 | 13,855 |
| 第5計算期間末 | (2022年11月15日) | 4,061,006,032 | 4,061,006,032 | 13,265 | 13,265 |
| 2021年12月末日 | 3,453,371,027 | ― | 13,411 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 3,286,776,197 | ― | 12,576 | ― | |
| 2月末日 | 3,281,354,400 | ― | 12,359 | ― | |
| 3月末日 | 3,526,591,751 | ― | 13,067 | ― | |
| 4月末日 | 3,453,637,823 | ― | 12,609 | ― | |
| 5月末日 | 3,569,328,360 | ― | 12,811 | ― | |
| 6月末日 | 3,511,808,799 | ― | 12,407 | ― | |
| 7月末日 | 3,758,180,818 | ― | 13,064 | ― | |
| 8月末日 | 3,860,534,887 | ― | 13,207 | ― | |
| 9月末日 | 3,657,182,650 | ― | 12,293 | ― | |
| 10月末日 | 3,959,496,202 | ― | 13,069 | ― | |
| 11月末日 | 4,086,039,298 | ― | 13,254 | ― | |
| 12月末日 | 3,888,429,557 | ― | 12,382 | ― | |
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