有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/16-2024/11/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年11月15日) | 1,958,019,157 | 1,958,019,157 | 9,683 | 9,683 |
| 第2計算期間末 | (2019年11月15日) | 2,228,463,812 | 2,228,463,812 | 10,535 | 10,535 |
| 第3計算期間末 | (2020年11月16日) | 2,697,921,772 | 2,697,921,772 | 11,918 | 11,918 |
| 第4計算期間末 | (2021年11月15日) | 3,498,674,088 | 3,498,674,088 | 13,855 | 13,855 |
| 第5計算期間末 | (2022年11月15日) | 4,061,006,032 | 4,061,006,032 | 13,265 | 13,265 |
| 第6計算期間末 | (2023年11月15日) | 6,138,291,997 | 6,138,291,997 | 16,155 | 16,155 |
| 第7計算期間末 | (2024年11月15日) | 8,990,912,615 | 8,990,912,615 | 18,857 | 18,857 |
| 2023年12月末日 | 6,313,349,602 | ― | 16,148 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 6,475,449,513 | ― | 17,504 | ― | |
| 2月末日 | 6,673,803,884 | ― | 18,902 | ― | |
| 3月末日 | 6,636,901,660 | ― | 19,600 | ― | |
| 4月末日 | 6,582,727,189 | ― | 18,644 | ― | |
| 5月末日 | 6,888,863,545 | ― | 18,679 | ― | |
| 6月末日 | 7,406,422,788 | ― | 19,221 | ― | |
| 7月末日 | 7,631,165,090 | ― | 18,991 | ― | |
| 8月末日 | 7,950,713,454 | ― | 18,764 | ― | |
| 9月末日 | 8,234,332,753 | ― | 18,512 | ― | |
| 10月末日 | 8,850,698,283 | ― | 19,071 | ― | |
| 11月末日 | 9,021,944,834 | ― | 18,640 | ― | |
| 12月末日 | 9,815,001,146 | ― | 19,476 | ― | |
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