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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)

【提出】: 2020/08/14 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2018年11月15日)	1,958,019,157	1,958,019,157	9,683	9,683
第2計算期間末	(2019年11月15日)	2,228,463,812	2,228,463,812	10,535	10,535
	2019年 6月末日	1,983,116,966	―	9,551	―
	7月末日	2,012,943,238	―	9,661	―
	8月末日	1,945,246,957	―	9,293	―
	9月末日	2,068,094,609	―	9,838	―
	10月末日	2,187,456,331	―	10,365	―
	11月末日	2,230,390,009	―	10,525	―
	12月末日	2,277,021,071	―	10,704	―
	2020年 1月末日	2,241,342,778	―	10,492	―
	2月末日	2,053,048,531	―	9,563	―
	3月末日	1,867,379,615	―	8,644	―
	4月末日	2,002,100,797	―	9,206	―
	5月末日	2,184,305,781	―	9,979	―
	6月末日	2,242,709,587	―	10,188	―

開示資料

決算

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