有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年11月15日) | 1,958,019,157 | 1,958,019,157 | 9,683 | 9,683 |
| 第2計算期間末 | (2019年11月15日) | 2,228,463,812 | 2,228,463,812 | 10,535 | 10,535 |
| 第3計算期間末 | (2020年11月16日) | 2,697,921,772 | 2,697,921,772 | 11,918 | 11,918 |
| 2019年12月末日 | 2,277,021,071 | ― | 10,704 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,241,342,778 | ― | 10,492 | ― | |
| 2月末日 | 2,053,048,531 | ― | 9,563 | ― | |
| 3月末日 | 1,867,379,615 | ― | 8,644 | ― | |
| 4月末日 | 2,002,100,797 | ― | 9,206 | ― | |
| 5月末日 | 2,184,305,781 | ― | 9,979 | ― | |
| 6月末日 | 2,242,709,587 | ― | 10,188 | ― | |
| 7月末日 | 2,197,755,095 | ― | 9,930 | ― | |
| 8月末日 | 2,356,191,644 | ― | 10,578 | ― | |
| 9月末日 | 2,390,969,945 | ― | 10,659 | ― | |
| 10月末日 | 2,381,558,853 | ― | 10,546 | ― | |
| 11月末日 | 2,752,555,145 | ― | 12,149 | ― | |
| 12月末日 | 2,876,455,116 | ― | 12,625 | ― | |
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