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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)

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【提出】: 2022/02/15 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2018年11月15日)	1,958,019,157	1,958,019,157	9,683	9,683
第2計算期間末	(2019年11月15日)	2,228,463,812	2,228,463,812	10,535	10,535
第3計算期間末	(2020年11月16日)	2,697,921,772	2,697,921,772	11,918	11,918
第4計算期間末	(2021年11月15日)	3,498,674,088	3,498,674,088	13,855	13,855
	2020年12月末日	2,876,455,116	―	12,625	―
	2021年 1月末日	2,912,496,449	―	12,708	―
	2月末日	3,079,082,390	―	13,364	―
	3月末日	3,136,719,517	―	13,498	―
	4月末日	3,123,331,050	―	13,336	―
	5月末日	3,158,613,978	―	13,365	―
	6月末日	3,180,318,070	―	13,324	―
	7月末日	3,047,477,987	―	12,628	―
	8月末日	3,176,787,516	―	13,004	―
	9月末日	3,389,794,995	―	13,710	―
	10月末日	3,367,800,351	―	13,441	―
	11月末日	3,282,058,907	―	12,927	―
	12月末日	3,453,371,027	―	13,411	―

開示資料

決算

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