有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/16-2025/11/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年11月15日) | 1,958,019,157 | 1,958,019,157 | 9,683 | 9,683 |
| 第2計算期間末 | (2019年11月15日) | 2,228,463,812 | 2,228,463,812 | 10,535 | 10,535 |
| 第3計算期間末 | (2020年11月16日) | 2,697,921,772 | 2,697,921,772 | 11,918 | 11,918 |
| 第4計算期間末 | (2021年11月15日) | 3,498,674,088 | 3,498,674,088 | 13,855 | 13,855 |
| 第5計算期間末 | (2022年11月15日) | 4,061,006,032 | 4,061,006,032 | 13,265 | 13,265 |
| 第6計算期間末 | (2023年11月15日) | 6,138,291,997 | 6,138,291,997 | 16,155 | 16,155 |
| 第7計算期間末 | (2024年11月15日) | 8,990,912,615 | 8,990,912,615 | 18,857 | 18,857 |
| 第8計算期間末 | (2025年11月17日) | 17,805,367,162 | 17,805,367,162 | 24,928 | 24,928 |
| 2024年12月末日 | 9,815,001,146 | ― | 19,476 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 10,135,089,620 | ― | 19,315 | ― | |
| 2月末日 | 9,916,387,350 | ― | 18,139 | ― | |
| 3月末日 | 9,987,453,456 | ― | 17,529 | ― | |
| 4月末日 | 10,539,803,827 | ― | 17,737 | ― | |
| 5月末日 | 11,526,172,205 | ― | 18,680 | ― | |
| 6月末日 | 12,732,311,865 | ― | 19,938 | ― | |
| 7月末日 | 13,274,318,734 | ― | 20,228 | ― | |
| 8月末日 | 14,179,209,208 | ― | 21,039 | ― | |
| 9月末日 | 15,394,413,226 | ― | 22,269 | ― | |
| 10月末日 | 18,314,736,036 | ― | 25,971 | ― | |
| 11月末日 | 17,922,268,317 | ― | 24,892 | ― | |
| 12月末日 | 18,384,523,228 | ― | 24,955 | ― | |
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