半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年11月15日) | 1,958,019,157 | 1,958,019,157 | 9,683 | 9,683 |
| 第2計算期間末 | (2019年11月15日) | 2,228,463,812 | 2,228,463,812 | 10,535 | 10,535 |
| 第3計算期間末 | (2020年11月16日) | 2,697,921,772 | 2,697,921,772 | 11,918 | 11,918 |
| 2020年 6月末日 | 2,242,709,587 | ― | 10,188 | ― | |
| 7月末日 | 2,197,755,095 | ― | 9,930 | ― | |
| 8月末日 | 2,356,191,644 | ― | 10,578 | ― | |
| 9月末日 | 2,390,969,945 | ― | 10,659 | ― | |
| 10月末日 | 2,381,558,853 | ― | 10,546 | ― | |
| 11月末日 | 2,752,555,145 | ― | 12,149 | ― | |
| 12月末日 | 2,876,455,116 | ― | 12,625 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,912,496,449 | ― | 12,708 | ― | |
| 2月末日 | 3,079,082,390 | ― | 13,364 | ― | |
| 3月末日 | 3,136,719,517 | ― | 13,498 | ― | |
| 4月末日 | 3,123,331,050 | ― | 13,336 | ― | |
| 5月末日 | 3,158,613,978 | ― | 13,365 | ― | |
| 6月末日 | 3,180,318,070 | ― | 13,324 | ― | |
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