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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/16-2024/11/15)

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【提出】: 2024/08/15 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2018年11月15日)	1,958,019,157	1,958,019,157	9,683	9,683
第2計算期間末	(2019年11月15日)	2,228,463,812	2,228,463,812	10,535	10,535
第3計算期間末	(2020年11月16日)	2,697,921,772	2,697,921,772	11,918	11,918
第4計算期間末	(2021年11月15日)	3,498,674,088	3,498,674,088	13,855	13,855
第5計算期間末	(2022年11月15日)	4,061,006,032	4,061,006,032	13,265	13,265
第6計算期間末	(2023年11月15日)	6,138,291,997	6,138,291,997	16,155	16,155
	2023年 6月末日	5,522,737,222	―	15,895	―
	7月末日	5,613,110,552	―	15,888	―
	8月末日	5,626,314,079	―	15,623	―
	9月末日	5,640,466,826	―	15,360	―
	10月末日	5,580,535,957	―	14,874	―
	11月末日	6,182,387,620	―	16,139	―
	12月末日	6,313,349,602	―	16,148	―
	2024年 1月末日	6,475,449,513	―	17,504	―
	2月末日	6,673,803,884	―	18,902	―
	3月末日	6,636,901,660	―	19,600	―
	4月末日	6,582,727,189	―	18,644	―
	5月末日	6,888,863,545	―	18,679	―
	6月末日	7,406,422,788	―	19,221	―

開示資料

決算

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