有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)

①【純資産等の推移】
下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。

年月日	総資産額(百万円) (注1)(注2)	純資産総額(百万円) (注1)(注2)	1口当たり純資産額(円) (注2)
設立時 (2017年9月14日)	300	300	100,000
第1期 (2018年8月31日)	37,150 (36,567)	23,168 (22,585)	103,710 (101,100)
第2期 (2019年2月28日)	36,701 (35,898)	23,389 (22,585)	104,696 (101,100)
第3期 (2019年8月31日)	36,629 (35,947)	23,267 (22,585)	104,152 (101,100)
第4期 (2020年2月29日)	36,587 (35,916)	23,257 (22,585)	104,107 (101,100)
第5期 (2020年8月31日)	36,716 (35,992)	23,310 (22,585)	104,342 (101,100)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を記載しています。
(注2)総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)各計算期間末に分配を行った後の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(注)	回次	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期
	決算年月	2018年8月	2019年2月	2019年8月	2020年2月	2020年8月
	最高(円)	118,000	117,600	136,000	141,400	123,900
	最低(円)	107,900	107,200	113,800	121,000	72,400

月別最高・最低投資口価格及び本投資口売買高(注)	月別	2020年3月	2020年4月	2020年5月	2020年6月	2020年7月	2020年8月
	最高 (円)	123,900	95,500	101,200	103,500	93,700	88,000
	最低 (円)	72,400	81,900	87,500	91,200	83,400	84,000
	売買高(口)	60,540	28,483	21,031	28,331	29,363	44,736

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。