有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(2023/09/01-2024/02/29)

①【純資産等の推移】
下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。

年月日	総資産額(百万円) (注1)(注2)	純資産総額(百万円) (注1)(注2)	1口当たり純資産額(円) (注2)
第7期 (2021年8月31日)	38,971 (38,323)	23,233 (22,585)	104,000 (101,100)
第8期 (2022年2月28日)	41,249 (40,378)	23,456 (22,585)	104,996 (101,100)
第9期 (2022年8月31日)	48,669 (47,666)	26,440 (25,437)	105,909 (101,890)
第10期 (2023年2月28日)	48,314 (47,500)	26,254 (25,439)	105,163 (101,901)
第11期 (2023年8月31日)	48,227 (47,437)	26,228 (25,438)	105,061 (101,895)
第12期 (2024年2月29日)	48,256 (47,432)	26,262 (25,439)	105,199 (101,899)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を記載しています。
(注2)総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)各計算期間末に分配を行った後の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(注)	回次	第7期	第8期	第9期	第10期	第11期	第12期
	決算年月	2021年8月	2022年2月	2022年8月	2023年2月	2023年8月	2024年2月
	最高(円)	128,600	128,200	129,900	127,200	119,400	121,600
	最低(円)	104,400	110,200	113,700	113,900	106,900	112,000

月別最高・最低投資口価格及び本投資口売買高(注)	月別	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月
	最高 (円)	118,400	116,800	118,900	118,600	121,300	121,600
	最低 (円)	114,300	112,000	116,300	114,800	118,000	114,000
	売買高(口)	11,987	11,535	9,205	11,845	16,722	35,554

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。