有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2025/03/01-2025/08/31)

①【純資産等の推移】
下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。

年月日	総資産額(百万円) (注1)(注2)	純資産総額(百万円) (注1)(注2)	1口当たり純資産額(円) (注2)
第10期 (2023年2月28日)	48,314 (47,500)	26,254 (25,439)	105,163 (101,901)
第11期 (2023年8月31日)	48,227 (47,437)	26,228 (25,438)	105,061 (101,895)
第12期 (2024年2月29日)	48,256 (47,432)	26,262 (25,439)	105,199 (101,899)
第13期 (2024年8月31日)	48,428 (47,597)	26,271 (25,440)	105,232 (101,904)
第14期 (2025年2月28日)	48,603 (47,672)	26,369 (25,438)	105,624 (101,896)
第15期 (2025年8月31日)	48,799 (47,993)	26,255 (25,450)	105,169 (101,943)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を記載しています。
(注2)総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)各計算期間末に分配を行った後の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(注)	回次	第10期	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期
	決算年月	2023年2月	2023年8月	2024年2月	2024年8月	2025年2月	2025年8月
	最高(円)	127,200	119,400	121,600	123,700	118,300	121,600
	最低(円)	113,900	106,900	112,000	110,200	108,700	105,600

月別最高・最低投資口価格及び本投資口売買高(注)	月別	2025年3月	2025年4月	2025年5月	2025年6月	2025年7月	2025年8月
	最高 (円)	114,500	112,900	113,300	114,700	116,800	121,600
	最低 (円)	108,600	105,600	109,900	110,200	112,200	116,500
	売買高(口)	18,791	15,855	11,266	11,798	20,262	23,408

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。