有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)

①【純資産等の推移】
下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。

年月日	総資産額(百万円) (注1)(注2)	純資産総額(百万円) (注1)(注2)	1口当たり純資産額(円) (注2)
第2期 (2019年2月28日)	36,701 (35,898)	23,389 (22,585)	104,696 (101,100)
第3期 (2019年8月31日)	36,629 (35,947)	23,267 (22,585)	104,152 (101,100)
第4期 (2020年2月29日)	36,587 (35,916)	23,257 (22,585)	104,107 (101,100)
第5期 (2020年8月31日)	36,716 (35,992)	23,310 (22,585)	104,342 (101,100)
第6期 (2021年2月28日)	37,636 (36,985)	23,236 (22,585)	104,011 (101,100)
第7期 (2021年8月31日)	38,971 (38,323)	23,233 (22,585)	104,000 (101,100)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を記載しています。
(注2)総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)各計算期間末に分配を行った後の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(注)	回次	第2期	第3期	第4期	第5期	第6期	第7期
	決算年月	2019年2月	2019年8月	2020年2月	2020年8月	2021年2月	2021年8月
	最高(円)	117,600	136,000	141,400	123,900	113,600	128,600
	最低(円)	107,200	113,800	121,000	72,400	84,700	104,400

月別最高・最低投資口価格及び本投資口売買高(注)	月別	2021年3月	2021年4月	2021年5月	2021年6月	2021年7月	2021年8月
	最高 (円)	110,400	122,400	120,000	124,200	128,600	126,100
	最低 (円)	104,400	109,100	112,700	120,000	122,900	116,100
	売買高(口)	29,067	26,939	15,213	16,149	24,306	26,523

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。