有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

【提出】: 2021/01/08 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年11月16日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2020年11月16日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス	166,894	1,360,186,100
		NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス	662,954	5,982,496,896
		ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	297,695.234	2,763,844,291
		ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	683,476.352	7,014,765,429
		ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	718,163.465	5,798,005,982
		ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	1,105,376.715	11,857,168,434
		ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Nクラス	261,253	2,586,404,700
		ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Nクラス	454,155	4,820,855,325
		ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	836,821	6,588,291,733
		ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	200,011	1,350,074,250
	小計	銘柄数:10	5,386,799.767	50,122,093,140
		組入時価比率:76.7%		77.6%
	合計			50,122,093,140
親投資信託受益証券	日本円	ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド	7,610,136,774	8,670,228,826
		野村ハイインカムREITマザーファンド	2,508,425,515	2,367,452,001
		ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド	2,924,873,578	3,470,362,500
	小計	銘柄数:3	13,043,435,867	14,508,043,327
		組入時価比率:22.2%		22.4%
	合計			14,508,043,327
	合計			64,630,136,467

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

開示資料

決算