有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年11月15日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2021年11月15日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス | 172,707 | 1,487,179,977 | |
| NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス | 495,634 | 4,775,929,224 | |||
| ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス | 459,300.788 | 3,388,575,616 | |||
| ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 261,453.458 | 2,594,686,294 | |||
| ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス | 520,736.82 | 5,569,861,596 | |||
| ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 1,220,583.635 | 9,254,774,539 | |||
| ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 781,493.255 | 8,551,541,838 | |||
| ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Nクラス | 189,667 | 1,876,754,965 | |||
| ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Nクラス | 176,453 | 1,912,926,973 | |||
| ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス | 937,671 | 8,511,239,667 | |||
| ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス | 432,170 | 3,037,290,760 | |||
| 小計 | 銘柄数:11 | 5,647,869.958 | 50,960,761,449 | ||
| 組入時価比率:81.6% | 81.9% | ||||
| 合計 | 50,960,761,449 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | クレジット戦略型円建て債券マザーファンド | 1,404,893,435 | 1,477,526,425 | |
| ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド | 4,774,782,081 | 4,884,124,590 | |||
| 野村ハイインカムREITマザーファンド | 2,756,544,707 | 3,337,624,331 | |||
| ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド | 1,263,389,815 | 1,567,614,082 | |||
| 小計 | 銘柄数:4 | 10,199,610,038 | 11,266,889,428 | ||
| 組入時価比率:18.0% | 18.1% | ||||
| 合計 | 11,266,889,428 | ||||
| 合計 | 62,227,650,877 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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