有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/17-2022/11/15)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年11月15日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2022年11月15日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス | 138,727 | 1,007,435,474 | |
| NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス | 181,439 | 1,625,330,562 | |||
| ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス | 361,668.829 | 1,599,275,077 | |||
| ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 288,274.107 | 2,357,963,600 | |||
| ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス | 140,083.442 | 1,234,438,787 | |||
| ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 688,068.875 | 4,208,700,016 | |||
| ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 602,455.018 | 5,242,133,597 | |||
| ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Nクラス | 211,911 | 1,685,328,183 | |||
| ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Nクラス | 470,155 | 4,101,632,220 | |||
| ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス | 785,983 | 6,978,743,057 | |||
| ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス | 369,437 | 2,003,087,414 | |||
| 小計 | 銘柄数:11 | 4,238,202.272 | 32,044,067,987 | ||
| 組入時価比率:67.3% | 76.2% | ||||
| 合計 | 32,044,067,987 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | クレジット戦略型円建て債券マザーファンド | 3,201,504,226 | 3,231,598,365 | |
| ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド | 5,294,056,737 | 3,969,483,741 | |||
| 野村ハイインカムREITマザーファンド | 965,298,251 | 989,141,117 | |||
| ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド | 1,767,752,480 | 1,833,159,321 | |||
| 小計 | 銘柄数:4 | 11,228,611,694 | 10,023,382,544 | ||
| 組入時価比率:21.0% | 23.8% | ||||
| 合計 | 10,023,382,544 | ||||
| 合計 | 42,067,450,531 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
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