有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/16-2023/05/15)

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【提出】: 2023/07/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年5月15日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2023年5月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス	142,731	1,042,079,031
		NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス	189,857	1,732,255,268
		ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	419,754.085	1,980,203,204
		ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	316,389.809	2,719,646,019
		ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	104,490.522	915,601,517
		ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	748,956.657	4,839,731,331
		ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	577,957.135	5,032,548,635
		ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Nクラス	111,943	919,499,802
		ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Nクラス	627,193	5,647,245,772
		ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	763,374	6,677,232,378
		ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	351,573	1,917,479,142
	小計	銘柄数:11	4,354,219.21	33,423,522,099
		組入時価比率:74.0%		74.9%
	合計			33,423,522,099
親投資信託受益証券	日本円	クレジット戦略型円建て債券マザーファンド	4,249,266,646	4,330,852,565
		ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド	5,848,742,624	4,382,462,848
		野村ハイインカムREITマザーファンド	921,081,444	903,949,329
		ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド	1,532,077,723	1,610,213,686
	小計	銘柄数:4	12,551,168,437	11,227,478,428
		組入時価比率:24.9%		25.1%
	合計			11,227,478,428
	合計			44,651,000,527

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/16-2023/05/15)

開示資料

決算