有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/16-2023/05/15)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年5月15日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2023年5月15日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス | 142,731 | 1,042,079,031 | |
| NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス | 189,857 | 1,732,255,268 | |||
| ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス | 419,754.085 | 1,980,203,204 | |||
| ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 316,389.809 | 2,719,646,019 | |||
| ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス | 104,490.522 | 915,601,517 | |||
| ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 748,956.657 | 4,839,731,331 | |||
| ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 577,957.135 | 5,032,548,635 | |||
| ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Nクラス | 111,943 | 919,499,802 | |||
| ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Nクラス | 627,193 | 5,647,245,772 | |||
| ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス | 763,374 | 6,677,232,378 | |||
| ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス | 351,573 | 1,917,479,142 | |||
| 小計 | 銘柄数:11 | 4,354,219.21 | 33,423,522,099 | ||
| 組入時価比率:74.0% | 74.9% | ||||
| 合計 | 33,423,522,099 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | クレジット戦略型円建て債券マザーファンド | 4,249,266,646 | 4,330,852,565 | |
| ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド | 5,848,742,624 | 4,382,462,848 | |||
| 野村ハイインカムREITマザーファンド | 921,081,444 | 903,949,329 | |||
| ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド | 1,532,077,723 | 1,610,213,686 | |||
| 小計 | 銘柄数:4 | 12,551,168,437 | 11,227,478,428 | ||
| 組入時価比率:24.9% | 25.1% | ||||
| 合計 | 11,227,478,428 | ||||
| 合計 | 44,651,000,527 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
