有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/05/16-2023/11/15)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年11月15日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2023年11月15日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス | 107,435 | 764,829,765 | |
| NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス | 114,942 | 1,076,201,946 | |||
| ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス | 301,097.794 | 1,315,465,429 | |||
| ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 232,643.564 | 1,859,421,699 | |||
| ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス | 87,416.758 | 751,632,698 | |||
| ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 590,718.777 | 3,594,399,239 | |||
| ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 379,889.873 | 3,133,657,849 | |||
| ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Nクラス | 96,945 | 755,783,220 | |||
| ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Nクラス | 388,104 | 3,341,575,440 | |||
| ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス | 731,875 | 6,217,278,125 | |||
| ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス | 339,765 | 1,745,033,040 | |||
| 小計 | 銘柄数:11 | 3,370,832.768 | 24,555,278,450 | ||
| 組入時価比率:66.9% | 72.5% | ||||
| 合計 | 24,555,278,450 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | クレジット戦略型円建て債券マザーファンド | 3,111,678,756 | 3,092,075,179 | |
| ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド | 5,607,618,824 | 3,674,111,853 | |||
| 野村ハイインカムREITマザーファンド | 783,304,760 | 775,550,042 | |||
| ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド | 1,654,903,617 | 1,768,595,495 | |||
| 小計 | 銘柄数:4 | 11,157,505,957 | 9,310,332,569 | ||
| 組入時価比率:25.4% | 27.5% | ||||
| 合計 | 9,310,332,569 | ||||
| 合計 | 33,865,611,019 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
