有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/11/18-2026/05/15)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2026年5月15日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2026年5月15日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス | 78,769 | 559,653,745 | |
| ノムラ・ファンズ・アイルランド-コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス | 137,031.316 | 1,359,570,775 | |||
| ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス | 316,368.559 | 1,407,594,680 | |||
| ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 105,257.287 | 824,130,138 | |||
| ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 273,141.732 | 1,489,847,728 | |||
| ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス | 159,755.759 | 1,292,265,105 | |||
| ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Nクラス | 67,081 | 509,480,195 | |||
| ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Nクラス | 116,315 | 926,565,290 | |||
| ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス | 432,661 | 4,469,388,130 | |||
| ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス | 211,156 | 1,473,024,256 | |||
| 小計 | 銘柄数:10 | 1,897,536.654 | 14,311,520,042 | ||
| 組入時価比率:67.4% | 68.0% | ||||
| 合計 | 14,311,520,042 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | 野村日本不動産投信マザーファンド | 819,684,191 | 1,726,418,843 | |
| クレジット戦略型円建て債券マザーファンド | 847,459,338 | 767,628,668 | |||
| ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド | 5,492,189,982 | 4,226,240,191 | |||
| 小計 | 銘柄数:3 | 7,159,333,511 | 6,720,287,702 | ||
| 組入時価比率:31.6% | 32.0% | ||||
| 合計 | 6,720,287,702 | ||||
| 合計 | 21,031,807,744 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
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