野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月26日-平成30年5月15日)

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【提出】: 2018/07/13 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
野村ターゲットインカムファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,789,624,644	11.60
	アイルランド	18,732,576,826	37.53
	ケイマン諸島	16,695,490,037	33.45
	小計	41,217,691,507	82.58
親投資信託受益証券	日本	2,955,943,759	5.92
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,736,403,769	11.49
合計(純資産総額)		49,910,039,035	100.00

(参考)ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	102,120,000	3.45
	アメリカ	934,998,583	31.63
	メキシコ	2,700,860	0.09
	イタリア	356,485,153	12.05
	フランス	138,942,970	4.70
	スペイン	284,338,715	9.61
	イギリス	160,448,734	5.42
	スウェーデン	51,028,966	1.72
	ノルウェー	46,660,614	1.57
	ポーランド	69,286,925	2.34
	小計	2,147,011,520	72.63
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	808,964,832	27.36
合計(純資産総額)		2,955,976,352	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	13,407,601	0.45
	買建	スペイン	24,112,410	0.81
	買建	香港	20,680,820	0.69
	買建	シンガポール	37,173,645	1.25
	売建	日本	106,205,000	△3.59
	売建	アメリカ	221,450,703	△7.49
	売建	カナダ	79,980,670	△2.70
	売建	ドイツ	44,708,125	△1.51
	売建	イギリス	22,130,690	△0.74
	売建	オーストラリア	49,368,824	△1.67
	売建	フランス	47,970,471	△1.62
債券先物取引	買建	日本	150,970,000	5.10
	買建	アメリカ	2,535,154,122	85.76
	買建	カナダ	68,606,916	2.32
	買建	ドイツ	835,149,428	28.25
	買建	イギリス	17,843,040	0.60
	買建	オーストラリア	143,076,217	4.84
	売建	アメリカ	15,717,340	△0.53
	売建	ドイツ	936,440,284	△31.67

開示資料

決算

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