有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/11/18-2026/05/15)

【提出】
2026/07/10 9:01
【資料】
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【項目】
50項目
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券アイルランド6,396,869,97830.12
ケイマン諸島7,961,659,33837.49
小計14,358,529,31667.61
親投資信託受益証券日本6,667,572,73631.39
現金・預金・その他資産(負債控除後)―210,194,2460.98
合計(純資産総額)21,236,296,298100.00

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