有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

(1)【投資状況】
野村ターゲットインカムファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,195,797,394	10.44
	アイルランド	26,242,601,178	52.74
	ケイマン諸島	8,776,597,191	17.64
	小計	40,214,995,763	80.83
親投資信託受益証券	日本	8,861,508,414	17.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	673,459,761	1.35
合計(純資産総額)		49,749,963,938	100.00

(参考)ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	61,376,211	2.91
	アメリカ	263,039,978	12.47
	メキシコ	71,096,160	3.37
	ドイツ	277,250,736	13.15
	フランス	487,559,429	23.12
	オランダ	284,805,293	13.51
	スペイン	88,959,181	4.22
	ベルギー	66,380,056	3.14
	オーストリア	62,211,575	2.95
	ルクセンブルグ	47,823,307	2.26
	イギリス	145,270,784	6.89
	スウェーデン	54,037,951	2.56
	デンマーク	63,803,021	3.02
	小計	1,973,613,682	93.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	134,313,767	6.37
合計(純資産総額)		2,107,927,449	100.00

(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	3,254,224,426	87.26
	カナダ	374,815,848	10.05
	小計	3,629,040,274	97.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	99,958,368	2.68
合計(純資産総額)		3,728,998,642	100.00

(参考)ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	41,630,800	1.37
	アメリカ	463,784,747	15.33
	イタリア	208,081,051	6.87
	フランス	314,065,363	10.38
	スペイン	386,301,440	12.77
	イギリス	99,963,188	3.30
	スウェーデン	171,284,717	5.66
	ノルウェー	258,295,800	8.54
	小計	1,943,407,106	64.25
投資信託受益証券	アメリカ	181,649,147	6.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	899,484,202	29.73
合計(純資産総額)		3,024,540,455	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	60,240,000	1.99
	買建	アメリカ	287,551,730	9.50
	買建	カナダ	46,768,656	1.54
	買建	ドイツ	108,662,080	3.59
	買建	イギリス	39,763,826	1.31
	買建	スイス	83,016,240	2.74
	買建	スウェーデン	10,582,164	0.34
	買建	オーストラリア	108,629,856	3.59
	買建	香港	37,536,238	1.24
	買建	シンガポール	72,088,333	2.38
	買建	オランダ	79,597,507	2.63
	売建	日本	143,780,000	△4.75
	売建	アメリカ	400,772,679	△13.25
	売建	ドイツ	28,232,723	△0.93
	売建	イタリア	12,135,651	△0.40
	売建	スペイン	44,388,351	△1.46
	売建	フランス	101,794,118	△3.36
債券先物取引	買建	アメリカ	2,332,696,693	77.12
	買建	カナダ	45,887,936	1.51
	買建	ドイツ	1,531,795,982	50.64
	買建	イギリス	464,434,105	15.35
	買建	オーストラリア	809,318,677	26.75
	売建	日本	153,200,000	△5.06
	売建	アメリカ	472,882,048	△15.63
	売建	ドイツ	1,366,649,586	△45.18