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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

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【提出】: 2022/07/08 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,004,270,460	3.63
	アイルランド	19,415,338,726	35.24
	ケイマン諸島	15,212,902,650	27.61
	小計	36,632,511,836	66.50
親投資信託受益証券	日本	8,639,522,913	15.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,813,561,148	17.81
合計(純資産総額)		55,085,595,897	100.00

開示資料

決算

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