有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

(1)【投資状況】
野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,095,443,908	8.47
	アイルランド	28,118,575,196	46.74
	ケイマン諸島	14,621,820,885	24.30
	小計	47,835,839,989	79.51
親投資信託受益証券	日本	11,844,620,711	19.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	477,929,243	0.79
合計(純資産総額)		60,158,389,943	100.00

(参考)ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	381,556,364	14.62
	ドイツ	274,159,194	10.50
	イタリア	152,055,886	5.82
	フランス	619,382,250	23.74
	オランダ	252,261,920	9.67
	スペイン	153,897,410	5.89
	オーストリア	64,437,869	2.47
	ルクセンブルグ	61,625,711	2.36
	イギリス	434,333,436	16.65
	スウェーデン	57,754,772	2.21
	ケイマン諸島	66,075,771	2.53
	小計	2,517,540,583	96.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	91,047,430	3.49
合計(純資産総額)		2,608,588,013	100.00

(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	メキシコ	268,053,003	5.75
投資証券	アメリカ	3,967,530,381	85.23
	カナダ	430,649,212	9.25
	小計	4,398,179,593	94.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△11,247,002	△0.24
合計(純資産総額)		4,654,985,594	100.00

(参考)ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	173,693,500	3.54
	アメリカ	642,894,398	13.11
	カナダ	103,088,265	2.10
	イタリア	37,667,492	0.76
	フランス	461,208,441	9.40
	スペイン	615,079,883	12.54
	イギリス	114,452,853	2.33
	スウェーデン	208,501,612	4.25
	ノルウェー	49,410,108	1.00
	ポーランド	174,390,983	3.55
	小計	2,580,387,535	52.64
投資信託受益証券	アメリカ	1,063,593,908	21.70
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,257,309,969	25.65
合計(純資産総額)		4,901,291,412	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	101,820,000	2.07
	買建	アメリカ	282,733,272	5.76
	買建	ドイツ	320,760,354	6.54
	買建	イタリア	56,264,881	1.14
	買建	スペイン	101,117,246	2.06
	買建	イギリス	83,908,139	1.71
	買建	スイス	196,226,291	4.00
	買建	スウェーデン	39,749,010	0.81
	買建	オーストラリア	178,321,528	3.63
	買建	香港	112,845,600	2.30
	買建	シンガポール	302,376,078	6.16
	買建	オランダ	86,493,418	1.76
	買建	フランス	121,085,021	2.47
	売建	日本	326,060,000	△6.65
	売建	アメリカ	291,943,434	△5.95
	売建	カナダ	67,490,272	△1.37
債券先物取引	買建	アメリカ	6,014,195,342	122.70
	買建	カナダ	57,772,715	1.17
	買建	ドイツ	1,380,697,610	28.17
	買建	イギリス	1,449,351,865	29.57
	買建	オーストラリア	1,163,775,105	23.74
	売建	日本	612,640,000	△12.49
	売建	ドイツ	5,030,733,222	△102.64