- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(1)【投資状況】
野村ターゲットインカムファンド
(参考)ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド
その他の資産の投資状況
野村ターゲットインカムファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 6,722,858,034 | 12.52 |
| アイルランド | 18,713,619,222 | 34.87 | |
| ケイマン諸島 | 17,051,679,434 | 31.77 | |
| 小計 | 42,488,156,690 | 79.18 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,113,566,322 | 5.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,054,027,717 | 15.01 |
| 合計(純資産総額) | 53,655,750,729 | 100.00 | |
(参考)ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 568,715,823 | 18.26 |
| イタリア | 212,020,168 | 6.80 | |
| フランス | 264,506,707 | 8.49 | |
| スペイン | 368,692,744 | 11.84 | |
| イギリス | 279,971,532 | 8.99 | |
| スウェーデン | 179,719,030 | 5.77 | |
| ノルウェー | 40,306,128 | 1.29 | |
| 小計 | 1,913,932,132 | 61.46 | |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 14,087,527 | 0.45 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,185,640,966 | 38.07 |
| 合計(純資産総額) | 3,113,660,625 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 133,440,000 | 4.28 |
| 買建 | アメリカ | 285,619,302 | 9.17 | |
| 買建 | ドイツ | 36,534,932 | 1.17 | |
| 買建 | スペイン | 70,387,362 | 2.26 | |
| 買建 | スイス | 81,889,544 | 2.63 | |
| 買建 | スウェーデン | 22,713,156 | 0.72 | |
| 買建 | オーストラリア | 71,606,652 | 2.29 | |
| 買建 | 香港 | 38,403,616 | 1.23 | |
| 買建 | オランダ | 26,876,687 | 0.86 | |
| 売建 | 日本 | 201,150,000 | △6.46 | |
| 売建 | アメリカ | 155,657,575 | △4.99 | |
| 売建 | カナダ | 46,787,950 | △1.50 | |
| 売建 | イギリス | 30,704,416 | △0.98 | |
| 売建 | シンガポール | 14,462,232 | △0.46 | |
| 売建 | フランス | 32,245,824 | △1.03 | |
| 債券先物取引 | 買建 | アメリカ | 2,362,956,016 | 75.88 |
| 買建 | カナダ | 363,410,848 | 11.67 | |
| 買建 | ドイツ | 1,223,274,265 | 39.28 | |
| 買建 | オーストラリア | 334,089,099 | 10.72 | |
| 売建 | ドイツ | 421,283,421 | △13.53 | |
| 売建 | イギリス | 106,738,960 | △3.42 | |
| 売建 | オーストラリア | 684,341,327 | △21.97 |
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