有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/16-2023/05/15)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 1,662,681,688 | 3.77 |
| アイルランド | 14,709,332,828 | 33.39 | |
| ケイマン諸島 | 15,778,780,718 | 35.82 | |
| 小計 | 32,150,795,234 | 72.98 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,935,895,565 | 24.82 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 963,276,702 | 2.18 |
| 合計(純資産総額) | 44,049,967,501 | 100.00 | |
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