有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/05/16-2024/11/15)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 899,447,965 | 3.27 |
| アイルランド | 9,137,125,487 | 33.26 | |
| ケイマン諸島 | 10,719,812,754 | 39.02 | |
| 小計 | 20,756,386,206 | 75.55 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,866,901,572 | 21.35 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 848,060,412 | 3.08 |
| 合計(純資産総額) | 27,471,348,190 | 100.00 | |
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