有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 5,287,734,108 | 8.06 |
| アイルランド | 31,228,876,237 | 47.64 | |
| ケイマン諸島 | 15,281,544,331 | 23.31 | |
| 小計 | 51,798,154,676 | 79.01 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 13,025,440,840 | 19.87 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 728,007,083 | 1.11 |
| 合計(純資産総額) | 65,551,602,599 | 100.00 | |
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