有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月12日-平成30年4月16日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,903,684,070	99.28
親投資信託受益証券	日本	9,999	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,834,315	0.71
合計(純資産総額)		2,924,528,384	100.00

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	961,872,173	96.12
親投資信託受益証券	日本	9,999	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	38,796,546	3.87
合計(純資産総額)		1,000,678,718	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	6,006,168	4.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	139,974,896	95.88
合計(純資産総額)		145,981,064	100.00