有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/10/17-2025/04/16)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	3,550,646,463	99.57
親投資信託受益証券	日本	10,000	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,295,490	0.42
合計(純資産総額)		3,565,951,953	100.00

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,050,191,857	98.50
親投資信託受益証券	日本	10,000	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,928,892	1.49
合計(純資産総額)		1,066,130,749	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	41,474,060	100.00
合計(純資産総額)		41,474,060	100.00