有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月17日-平成31年4月16日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	6,606,295,884	99.29
親投資信託受益証券	日本	9,994	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	46,634,137	0.70
合計(純資産総額)		6,652,940,015	100.00

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,384,182,300	99.15
親投資信託受益証券	日本	9,994	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,314,545	0.84
合計(純資産総額)		2,404,506,839	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	30,053,413	23.67
特殊債券	日本	42,243,870	33.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	54,623,252	43.03
合計(純資産総額)		126,920,535	100.00