有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月17日-令和2年10月16日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	6,881,889,937	99.21
親投資信託受益証券	日本	9,989	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	54,698,247	0.78
合計(純資産総額)		6,936,598,173	100.00

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,904,599,466	99.08
親投資信託受益証券	日本	9,989	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,608,051	0.91
合計(純資産総額)		1,922,217,506	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	22,005,258	59.38
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,048,974	40.61
合計(純資産総額)		37,054,232	100.00