有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月17日-令和3年4月16日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	6,386,866,216	98.98
親投資信託受益証券	日本	9,987	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	65,797,027	1.01
合計(純資産総額)		6,452,673,230	100.00

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,957,673,136	99.23
親投資信託受益証券	日本	9,987	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,078,628	0.76
合計(純資産総額)		1,972,761,751	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	20,063,560	53.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,780,492	46.98
合計(純資産総額)		37,844,052	100.00