有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月17日-令和2年4月16日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	8,133,344,353	98.81
親投資信託受益証券	日本	9,991	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	97,150,260	1.18
合計(純資産総額)		8,230,504,604	100.00

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,370,857,794	99.32
親投資信託受益証券	日本	9,991	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,006,526	0.67
合計(純資産総額)		2,386,874,311	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	23,056,777	62.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,099,784	37.94
合計(純資産総額)		37,156,561	100.00