有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/04/18-2023/10/16)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	5,760,758,776	98.97
親投資信託受益証券	日本	9,975	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	59,942,986	1.02
合計(純資産総額)		5,820,711,737	100.00

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,464,534,113	98.96
親投資信託受益証券	日本	9,975	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,317,655	1.03
合計(純資産総額)		1,479,861,743	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	24,031,694	55.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,287,282	44.52
合計(純資産総額)		43,318,976	100.00