有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/10/18-2023/04/17)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	6,572,769,749	98.53
親投資信託受益証券	日本	9,978	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	97,388,719	1.46
合計(純資産総額)		6,670,168,446	100.00

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,665,549,949	97.48
親投資信託受益証券	日本	9,978	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	42,949,938	2.51
合計(純資産総額)		1,708,509,865	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	24,033,222	57.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,997,809	42.82
合計(純資産総額)		42,031,031	100.00