有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/10/17-2024/04/16)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	4,845,579,270	99.59
親投資信託受益証券	日本	9,975	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,493,649	0.40
合計(純資産総額)		4,865,082,894	100.00

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,276,432,430	99.25
親投資信託受益証券	日本	9,975	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,628,021	0.74
合計(純資産総額)		1,286,070,426	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	24,025,254	54.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,093,487	45.54
合計(純資産総額)		44,118,741	100.00